German American Bancorp, Inc.

DB:GAB 주식 보고서

시가총액: €1.3b

German American Bancorp 가치 평가

GAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GAB ( €41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익US$82.11m
시가총액US$1.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
1578 Bank of Tianjin
2.5xn/aHK$10.0b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd
6.4xn/aCN¥10.4b
8377 Hokuhoku Financial Group
8.4x14.5%JP¥214.8b
GAB German American Bancorp
16.5x22.4%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GAB은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GAB 16.5x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAB 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.20
€45.38
+10.2%
7.7%€51.24€40.80n/a6
Nov ’25€37.00
€41.13
+11.2%
4.8%€44.20€38.67n/a6
Oct ’25€34.60
€38.85
+12.3%
2.1%€39.75€37.94n/a5
Sep ’25€35.80
€39.20
+9.5%
2.7%€40.30€37.55n/a5
Aug ’25€36.20
€38.55
+6.5%
7.2%€40.77€33.36n/a5
Jul ’25€32.60
€32.35
-0.8%
3.3%€34.00€31.24n/a5
Jun ’25€29.20
€32.45
+11.1%
3.3%€34.11€31.34n/a5
May ’25€29.60
€33.67
+13.8%
2.0%€34.61€32.74n/a4
Apr ’25€31.00
€34.08
+9.9%
4.1%€36.42€32.68n/a4
Mar ’25€29.00
€34.08
+17.5%
4.1%€36.42€32.68n/a4
Feb ’25€30.60
€32.43
+6.0%
8.1%€35.88€28.52n/a4
Jan ’25€29.60
€29.64
+0.1%
4.4%€31.49€28.72n/a3
Dec ’24€26.20
€28.27
+7.9%
1.5%€28.58€27.66n/a3
Nov ’24€25.60
€30.05
+17.4%
4.1%€31.23€28.39€37.004
Oct ’24€25.60
€30.04
+17.4%
4.1%€31.22€28.39€34.604
Sep ’24€26.60
€29.42
+10.6%
2.5%€29.99€28.17€35.804
Aug ’24€26.60
€29.71
+11.7%
4.5%€31.87€28.23€36.204
Jul ’24€25.20
€30.56
+21.3%
4.5%€32.66€28.93€32.604
Jun ’24€25.60
€30.56
+19.4%
4.5%€32.66€28.93€29.204
May ’24€26.20
€30.38
+16.0%
3.7%€31.90€29.17€29.603
Apr ’24€30.00
€35.76
+19.2%
5.5%€37.59€33.01€31.003
Mar ’24€36.80
€38.12
+3.6%
1.8%€39.17€37.31€29.004
Feb ’24€35.20
€37.21
+5.7%
1.8%€38.23€36.41€30.604
Jan ’24€34.80
€40.58
+16.6%
2.7%€41.95€38.96€29.604
Dec ’23€38.00
€40.58
+6.8%
2.7%€41.95€38.96€26.204
Nov ’23€39.40
€40.62
+3.1%
2.8%€42.52€39.48€25.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%