Eastern Bankshares 가치 평가
EB0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EB0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EB0 ( €13.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EB0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EB0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EB0 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| EB0 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.9x |
| 예약 | US$3.58b |
| 시가총액 | US$3.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EB0 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: EB0은 Price-To-Book 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
EB0 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: EB0 은 Price-To-Book 0.9 European Banks 업계 평균( 0.9 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
EB0 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.9x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EB0 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.60 | €16.92 +24.39% | 13.43% | €20.21 | €14.06 | n/a | 4 |
| May ’26 | €12.70 | €16.92 +33.20% | 13.43% | €20.21 | €14.06 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €14.90 | €19.45 +30.51% | 7.53% | €21.30 | €17.59 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.70 | €20.26 +21.32% | 6.96% | €21.93 | €18.11 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €17.60 | €20.26 +15.11% | 6.96% | €21.93 | €18.11 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €16.20 | €18.56 +14.54% | 8.50% | €19.98 | €16.18 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €17.60 | €17.14 -2.62% | 4.68% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.00 | €17.14 +14.26% | 4.68% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.60 | €17.07 +16.95% | 5.89% | €18.07 | €15.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.00 | €16.81 +12.05% | 5.24% | €17.98 | €15.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.10 | €17.32 +14.72% | 5.81% | €18.48 | €15.71 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.70 | €15.25 +20.07% | 6.78% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.30 | €15.25 +23.98% | 6.78% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.80 | €15.25 +29.23% | 6.78% | €16.64 | €13.86 | €12.70 | 4 |
| Apr ’25 | €12.50 | €15.25 +21.99% | 6.78% | €16.64 | €13.86 | €14.90 | 4 |
| Mar ’25 | €11.80 | €15.25 +29.23% | 6.78% | €16.64 | €13.86 | €16.70 | 4 |
| Feb ’25 | €12.70 | €15.23 +19.96% | 6.78% | €16.62 | €13.85 | €17.60 | 4 |
| Jan ’25 | €13.00 | €13.94 +7.27% | 9.70% | €15.54 | €11.89 | €16.20 | 4 |
| Dec ’24 | €10.80 | €14.08 +30.35% | 9.62% | €16.09 | €12.30 | €17.60 | 4 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.08 +36.68% | 9.62% | €16.09 | €12.30 | €15.00 | 4 |
| Oct ’24 | €11.50 | €14.64 +27.26% | 9.68% | €16.05 | €12.27 | €14.60 | 4 |
| Sep ’24 | €12.20 | €13.60 +11.44% | 6.88% | €15.08 | €12.80 | €15.00 | 4 |
| Aug ’24 | €12.70 | €13.27 +4.46% | 8.84% | €14.97 | €11.79 | €15.10 | 4 |
| Jul ’24 | €11.20 | €12.65 +12.96% | 6.03% | €13.80 | €11.96 | €12.70 | 4 |
| Jun ’24 | €10.00 | €12.15 +21.51% | 9.67% | €13.63 | €10.45 | €12.30 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.42 +22.96% | 7.05% | €13.67 | €11.39 | €11.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eastern Bankshares, Inc. 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |