Eastern Bankshares, Inc.

DB:EB0 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Eastern Bankshares 가치 평가

EB0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EB0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EB0 ( €17.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EB0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EB0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EB0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EB0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EB0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EB0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.1x
수익US$90.30m
시가총액US$3.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EB0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EB0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
FBP First BanCorp
11.5x1.5%US$3.5b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
4.9xn/aHK$24.6b
EB0 Eastern Bankshares
42.1x51.9%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EB0은 Price-To-Earnings 비율(42.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EB0 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EB0 42.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EB0 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EB0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EB0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.1x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EB0 42.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EB0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.50
€17.14
-2.1%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Nov ’25€15.00
€17.14
+14.3%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Oct ’25€14.60
€17.07
+16.9%
5.9%€18.07€15.36n/a5
Sep ’25€15.00
€16.81
+12.1%
5.2%€17.98€15.28n/a5
Aug ’25€15.10
€17.32
+14.7%
5.8%€18.48€15.71n/a4
Jul ’25€12.70
€15.25
+20.1%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Jun ’25€12.30
€15.25
+24.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
May ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Apr ’25€12.50
€15.25
+22.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Mar ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Feb ’25€12.70
€15.23
+20.0%
6.8%€16.62€13.85n/a4
Jan ’25€13.00
€13.94
+7.3%
9.7%€15.54€11.89n/a4
Dec ’24€10.80
€14.08
+30.3%
9.6%€16.09€12.30n/a4
Nov ’24€10.30
€14.08
+36.7%
9.6%€16.09€12.30€15.004
Oct ’24€11.50
€14.64
+27.3%
9.7%€16.05€12.27€14.604
Sep ’24€12.20
€13.60
+11.4%
6.9%€15.08€12.80€15.004
Aug ’24€12.70
€13.27
+4.5%
8.8%€14.97€11.79€15.104
Jul ’24€11.20
€12.65
+13.0%
6.0%€13.80€11.96€12.704
Jun ’24€10.00
€12.15
+21.5%
9.7%€13.63€10.45€12.304
May ’24€10.10
€12.42
+23.0%
7.0%€13.67€11.39€11.804
Apr ’24€11.10
€15.75
+41.9%
10.5%€17.60€13.90€12.505
Mar ’24€14.50
€16.37
+12.9%
9.0%€17.48€13.80€11.805
Feb ’24€14.70
€16.37
+11.4%
9.0%€17.48€13.80€12.705
Jan ’24€16.00
€21.83
+36.5%
5.3%€23.73€20.88€13.004
Dec ’23€18.50
€23.33
+26.1%
4.7%€25.09€22.08€10.804
Nov ’23€19.00
€23.33
+22.8%
4.7%€25.09€22.08€10.304

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%