DBS Group Holdings 가치 평가
DEVL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DEVL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DEVL ( €35.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DEVL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DEVL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DEVL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | S$11.09b |
| 시가총액 | S$153.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DEVL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DEVL은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DEVL의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DEVL 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DEVL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEVL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.92 | €36.53 +1.69% | 9.70% | €42.61 | €30.39 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €35.03 | €35.54 +1.47% | 8.13% | €41.92 | €29.32 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €33.83 | €34.38 +1.62% | 7.57% | €37.77 | €29.06 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €33.59 | €34.23 +1.91% | 7.71% | €38.03 | €29.25 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €31.77 | €31.66 -0.34% | 6.71% | €36.50 | €26.18 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €30.38 | €30.79 +1.34% | 8.14% | €36.51 | €25.07 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €30.47 | €31.56 +3.57% | 8.14% | €37.43 | €25.70 | n/a | 18 |
| May ’26 | €28.40 | €30.30 +6.68% | 10.62% | €35.12 | €23.08 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €31.60 | €33.40 +5.71% | 6.35% | €38.19 | €29.47 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €33.00 | €34.49 +4.50% | 5.93% | €38.31 | €30.50 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €32.09 | €32.48 +1.22% | 5.46% | €35.62 | €29.46 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €30.77 | €31.62 +2.76% | 6.63% | €35.45 | €28.26 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €30.00 | €31.41 +4.70% | 5.50% | €35.43 | €28.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €27.09 | €28.45 +5.04% | 6.53% | €30.95 | €24.58 | €35.03 | 17 |
| Oct ’25 | €26.32 | €27.53 +4.61% | 7.18% | €30.51 | €22.12 | €33.83 | 17 |
| Sep ’25 | €25.10 | €27.53 +9.69% | 7.18% | €30.51 | €22.12 | €33.59 | 17 |
| Aug ’25 | €24.80 | €27.16 +9.51% | 5.16% | €29.38 | €23.98 | €31.77 | 17 |
| Jul ’25 | €24.88 | €26.37 +5.99% | 7.85% | €29.58 | €20.64 | €30.38 | 17 |
| Jun ’25 | €24.64 | €26.11 +5.98% | 7.75% | €29.44 | €20.54 | €30.47 | 18 |
| May ’25 | €24.07 | €24.86 +3.26% | 8.66% | €29.34 | €20.59 | €28.40 | 18 |
| Apr ’25 | €22.36 | €23.39 +4.58% | 9.19% | €27.46 | €18.60 | €31.60 | 18 |
| Mar ’25 | €21.09 | €23.19 +9.94% | 9.62% | €27.58 | €18.68 | €33.00 | 18 |
| Feb ’25 | €19.98 | €23.01 +15.18% | 9.99% | €27.00 | €18.27 | €32.09 | 18 |
| Jan ’25 | €20.75 | €23.47 +13.11% | 10.25% | €27.83 | €18.29 | €30.77 | 18 |
| Dec ’24 | €20.00 | €23.23 +16.15% | 9.88% | €27.48 | €18.06 | €30.00 | 18 |
| Nov ’24 | €20.55 | €23.70 +15.35% | 9.84% | €27.64 | €18.24 | €27.09 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 00:48 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DBS Group Holdings Ltd는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |
| David Mak | CGS International |