DNB Bank ASA

DB:D1NC 주식 보고서

시가총액: €31.0b

DNB Bank 가치 평가

D1NC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D1NC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.57
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: D1NC ( €20.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D1NC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D1NC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D1NC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D1NC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D1NC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D1NC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익NOK 43.87b
시가총액NOK 361.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D1NC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D1NC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.4b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€523.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
KBC KBC Group
10.4x2.0%€30.1b
D1NC DNB Bank
8.2x-6.1%€361.0b

Price-To-Earnings 대 피어: D1NC은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D1NC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D1NC 8.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D1NC 은 Price-To-Earnings 8.2 European Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D1NC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D1NC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D1NC 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D1NC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.72
€20.80
+0.4%
8.6%€24.48€18.47n/a16
Jan ’26€19.06
€20.17
+5.8%
8.3%€24.36€17.95n/a16
Dec ’25€19.45
€20.25
+4.1%
8.5%€24.47€18.03n/a15
Nov ’25€18.92
€19.49
+3.0%
8.9%€23.61€17.45n/a15
Oct ’25€18.03
€19.01
+5.4%
7.6%€22.56€16.77n/a17
Sep ’25€18.91
€18.55
-1.9%
6.8%€20.85€16.45n/a14
Aug ’25€18.86
€18.10
-4.0%
7.3%€20.57€16.22n/a14
Jul ’25€18.28
€18.55
+1.5%
8.2%€21.04€15.87n/a13
Jun ’25€17.68
€18.39
+4.0%
8.5%€20.90€15.33n/a13
May ’25€16.21
€17.67
+9.0%
7.3%€20.24€14.84n/a13
Apr ’25€18.20
€18.21
+0.04%
5.2%€19.79€16.52n/a14
Mar ’25€18.99
€18.84
-0.8%
6.2%€21.32€16.85n/a16
Feb ’25€17.98
€19.40
+7.9%
10.1%€25.55€16.92€20.4617
Jan ’25€18.84
€19.02
+1.0%
9.8%€24.70€16.35€19.0617
Dec ’24€17.47
€18.98
+8.6%
9.7%€24.62€16.30€19.4517
Nov ’24€16.93
€18.96
+12.0%
9.6%€24.53€16.24€18.9217
Oct ’24€19.09
€19.99
+4.7%
9.4%€25.64€16.62€18.0316
Sep ’24€18.17
€19.96
+9.9%
9.7%€25.97€16.83€18.9117
Aug ’24€18.53
€20.00
+7.9%
9.7%€26.05€16.88€18.8617
Jul ’24€17.00
€18.50
+8.8%
9.8%€24.26€15.58€18.2817
Jun ’24€15.61
€18.25
+17.0%
10.2%€24.02€15.08€17.6817
May ’24€15.54
€18.24
+17.4%
12.9%€25.12€12.52€16.2118
Apr ’24€16.50
€19.14
+16.0%
12.0%€25.60€13.20€18.2018
Mar ’24€18.53
€19.53
+5.4%
13.0%€25.97€13.39€18.9918
Feb ’24€17.04
€19.34
+13.5%
13.5%€25.63€13.70€17.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.60
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 15:10
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DNB Bank ASA 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays