Close Brothers Group plc

DB:CS3 주식 보고서

시가총액: €421.3m

Close Brothers Group 가치 평가

CS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CS3 ( €2.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익UK£89.30m
시가총액UK£347.14m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.8m
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
BT Banque de Tunisie Société anonyme
7.2x-13.3%د.ت1.4b
CS3 Close Brothers Group
3.9x16.0%€347.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CS3은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CS3 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CS3 3.9x업계 평균 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CS3 은 Price-To-Earnings 3.9 European Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CS3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CS3 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.74
€6.00
+119.1%
16.3%€7.46€4.39n/a9
Dec ’25€2.56
€6.00
+134.5%
16.3%€7.46€4.39n/a9
Nov ’25€2.66
€6.15
+131.2%
12.6%€7.35€5.16n/a9
Oct ’25€4.88
€6.32
+29.6%
10.6%€7.44€5.40n/a10
Sep ’25€6.15
€6.60
+7.3%
13.0%€8.02€5.11n/a9
Aug ’25€6.00
€6.21
+3.6%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jul ’25€4.92
€6.21
+26.3%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jun ’25€5.50
€6.20
+12.7%
16.5%€7.93€4.41n/a9
May ’25€5.50
€6.32
+15.0%
19.9%€8.18€4.38n/a10
Apr ’25€4.60
€6.28
+36.5%
20.8%€8.19€4.39n/a9
Mar ’25€4.35
€6.35
+46.0%
24.3%€8.93€4.38n/a9
Feb ’25€6.23
€11.00
+76.8%
16.3%€14.48€8.97n/a10
Jan ’25€9.38
€11.62
+23.9%
13.7%€14.41€9.16n/a10
Dec ’24€8.83
€11.76
+33.2%
14.0%€14.43€9.17€2.5610
Nov ’24€9.09
€11.92
+31.2%
8.8%€13.34€9.87€2.6610
Oct ’24€10.26
€12.09
+17.8%
7.2%€13.33€10.86€4.8810
Sep ’24€9.44
€12.42
+31.6%
9.6%€14.30€10.88€6.1510
Aug ’24€10.62
€12.58
+18.4%
9.8%€14.41€10.97€6.0010
Jul ’24€9.86
€12.64
+28.3%
10.2%€14.54€10.93€4.9210
Jun ’24€10.48
€12.18
+16.3%
12.8%€14.37€9.08€5.5011
May ’24€10.13
€11.94
+17.9%
12.5%€14.01€8.96€5.5011
Apr ’24€10.30
€12.02
+16.7%
12.8%€14.04€8.98€4.6011
Mar ’24€11.50
€12.03
+4.6%
12.7%€14.21€8.98€4.3512
Feb ’24€10.90
€12.30
+12.8%
10.0%€14.25€10.72€6.2312
Jan ’24€11.90
€13.80
+15.9%
13.7%€16.94€10.70€9.3812
Dec ’23€12.40
€13.82
+11.5%
13.5%€17.13€10.82€8.8312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:00
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Close Brothers Group plc 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg