Cathay General Bancorp

DB:CN7 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Cathay General Bancorp 가치 평가

CN7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CN7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CN7 ( €48.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €118.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CN7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CN7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CN7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CN7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CN7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CN7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$288.30m
시가총액US$3.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CN7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CN7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBU Community Financial System
22.5x17.9%US$3.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
CN7 Cathay General Bancorp
13x4.5%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CN7은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CN7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CN7 13.0x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CN7 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CN7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CN7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CN7 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CN7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.80
€44.46
-8.9%
7.8%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.9%
7.1%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.7%
8.6%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.2%
9.4%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.82
+10.2%
7.7%€41.02€31.69n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.4%
7.7%€41.02€31.69n/a6
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.1%
9.6%€42.83€31.65n/a6
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.8%
9.6%€44.46€32.42n/a6
Feb ’25€38.00
€41.06
+8.0%
11.4%€47.98€32.29n/a6
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.8%
10.2%€42.68€31.78n/a6
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.8%
10.8%€41.03€28.91n/a6
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.6%
8.0%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.3%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.1%
8.2%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.3%
8.2%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.2%
8.5%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.3%
5.9%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.7%
5.9%€36.22€30.79€32.206
Apr ’24€31.00
€39.27
+26.7%
11.5%€45.85€32.09€35.206
Mar ’24€40.40
€43.31
+7.2%
4.6%€45.92€40.41€36.006
Feb ’24€40.20
€43.31
+7.7%
4.6%€45.92€40.41€38.006
Jan ’24€38.20
€45.72
+19.7%
6.7%€50.31€41.76€40.806
Dec ’23€44.20
€49.21
+11.3%
7.0%€54.34€45.11€33.406
Nov ’23€45.80
€47.61
+4.0%
7.0%€52.57€43.64€31.806

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-2.4%

1Y

18.5%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%