ConnectOne Bancorp 가치 평가
CBM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CBM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CBM ( €25.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CBM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CBM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CBM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | US$91.79m |
| 시가총액 | US$1.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CBM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CBM은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CBM의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CBM 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CBM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.40 | €28.78 +13.32% | 1.18% | €28.95 | €28.10 | n/a | 5 |
| May ’27 | €24.60 | €27.91 +13.44% | 4.89% | €29.02 | €26.03 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €23.00 | €27.40 +19.14% | 1.92% | €28.02 | €26.70 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €22.20 | €26.61 +19.85% | 2.75% | €27.70 | €25.60 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €22.00 | €26.32 +19.66% | 3.48% | €27.58 | €25.07 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €22.40 | €26.03 +16.23% | 3.17% | €27.65 | €25.52 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €21.80 | €25.51 +17.01% | 3.71% | €26.81 | €24.21 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €20.40 | €25.92 +27.04% | 2.99% | €26.89 | €24.72 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €20.80 | €25.15 +20.92% | 3.51% | €25.91 | €23.75 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €21.60 | €25.15 +16.45% | 3.51% | €25.91 | €23.75 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €19.20 | €25.15 +31.00% | 3.51% | €25.91 | €23.75 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €20.20 | €24.79 +22.73% | 7.60% | €26.78 | €21.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €20.20 | €26.09 +29.17% | 4.32% | €27.42 | €24.32 | n/a | 4 |
| May ’26 | €19.90 | €26.26 +31.95% | 2.04% | €27.13 | €25.82 | €24.60 | 4 |
| Apr ’26 | €22.40 | €27.60 +23.22% | 8.33% | €29.64 | €23.16 | €23.00 | 5 |
| Mar ’26 | €24.40 | €28.19 +15.51% | 7.88% | €29.52 | €23.81 | €22.20 | 5 |
| Feb ’26 | €24.20 | €27.73 +14.57% | 8.50% | €29.38 | €23.70 | €22.00 | 4 |
| Jan ’26 | €20.80 | €27.73 +33.30% | 8.50% | €29.38 | €23.70 | €22.40 | 4 |
| Dec ’25 | €25.60 | €25.30 -1.19% | 6.68% | €27.10 | €22.59 | €21.80 | 4 |
| Nov ’25 | €22.20 | €25.30 +13.94% | 6.68% | €27.10 | €22.59 | €20.40 | 4 |
| Oct ’25 | €21.80 | €25.30 +16.03% | 6.68% | €27.10 | €22.59 | €20.80 | 4 |
| Sep ’25 | €22.40 | €24.86 +10.98% | 7.01% | €27.75 | €23.13 | €21.60 | 4 |
| Aug ’25 | €21.20 | €24.86 +17.26% | 7.01% | €27.75 | €23.13 | €19.20 | 4 |
| Jul ’25 | €17.60 | €21.43 +21.77% | 5.59% | €23.05 | €20.28 | €20.20 | 4 |
| Jun ’25 | €17.00 | €21.43 +26.07% | 5.59% | €23.05 | €20.28 | €20.20 | 4 |
| May ’25 | €16.60 | €22.76 +37.10% | 6.66% | €25.18 | €20.52 | €19.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 13:26 |
| 종가 | 2026/05/25 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ConnectOne Bancorp, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Taylor Brodarick | Guggenheim Securities, LLC |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |