Commerce Bancshares 가치 평가
CB5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CB5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CB5 ( €46.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CB5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CB5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CB5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 이익 | US$556.37m |
| 시가총액 | US$8.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CB5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CB5은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CB5의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CB5 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CB5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CB5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.60 | €52.96 +13.65% | 8.27% | €61.02 | €47.27 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €44.40 | €52.13 +17.42% | 7.31% | €59.54 | €48.60 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €43.81 | €52.72 +20.34% | 7.04% | €59.90 | €49.23 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €42.67 | €52.72 +23.57% | 7.04% | €59.90 | €49.23 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €48.10 | €55.40 +15.18% | 4.68% | €59.22 | €51.11 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €50.00 | €56.31 +12.62% | 3.28% | €59.43 | €53.73 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €50.95 | €56.35 +10.59% | 3.28% | €59.47 | €53.77 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €50.00 | €53.91 +7.82% | 6.27% | €58.21 | €49.19 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €52.86 | €54.04 +2.24% | 7.51% | €59.57 | €49.36 | n/a | 4 |
| May ’26 | €50.95 | €53.48 +4.95% | 6.78% | €57.89 | €47.96 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €54.29 | €60.94 +12.25% | 4.10% | €65.28 | €57.78 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €58.57 | €64.69 +10.44% | 2.09% | €67.11 | €63.48 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €60.95 | €65.25 +7.04% | 2.09% | €67.69 | €64.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €57.14 | €63.89 +11.80% | 4.45% | €67.97 | €58.61 | €44.40 | 6 |
| Dec ’25 | €63.04 | €60.62 -3.83% | 7.90% | €68.51 | €53.10 | €43.81 | 7 |
| Nov ’25 | €52.15 | €55.42 +6.25% | 3.80% | €58.71 | €52.00 | €42.67 | 7 |
| Oct ’25 | €48.07 | €54.49 +13.35% | 4.67% | €58.18 | €50.80 | €48.10 | 7 |
| Sep ’25 | €51.70 | €53.86 +4.17% | 4.42% | €57.88 | €50.54 | €50.00 | 8 |
| Aug ’25 | €53.97 | €54.63 +1.22% | 6.09% | €59.50 | €48.60 | €50.95 | 8 |
| Jul ’25 | €46.71 | €49.30 +5.54% | 5.74% | €54.17 | €44.01 | €50.00 | 8 |
| Jun ’25 | €46.26 | €48.07 +3.92% | 6.25% | €53.39 | €43.38 | €52.86 | 8 |
| May ’25 | €46.26 | €47.39 +2.45% | 5.29% | €51.85 | €44.20 | €50.95 | 8 |
| Apr ’25 | €44.26 | €44.30 +0.077% | 4.99% | €48.15 | €41.47 | €54.29 | 7 |
| Mar ’25 | €43.36 | €44.79 +3.30% | 5.16% | €48.43 | €41.71 | €58.57 | 7 |
| Feb ’25 | €43.36 | €44.98 +3.74% | 9.91% | €53.34 | €38.34 | €60.95 | 7 |
| Jan ’25 | €44.08 | €40.86 -7.31% | 6.02% | €45.30 | €37.88 | €57.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/18 09:32 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Commerce Bancshares, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Keating | Barclays |
| Brandon Berman | BofA Global Research |
| null null | D.A. Davidson & Co. |