Commerce Bancshares, Inc.

DB:CB5 주식 보고서

시가총액: €8.4b

Commerce Bancshares 가치 평가

CB5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CB5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.49
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CB5 ( €62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CB5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CB5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CB5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CB5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CB5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익US$494.82m
시가총액US$8.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CB5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CB5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
CBK Commerzbank
9.8x9.6%€20.8b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4.5x4.8%HK$68.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17x-2.3%CHF 7.7b
PNFP Pinnacle Financial Partners
22.7x24.0%US$9.0b
CB5 Commerce Bancshares
17.6x2.6%€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CB5은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CB5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CB5 17.6x업계 평균 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CB5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CB5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CB5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CB5 17.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CB5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€62.00
€67.71
+9.2%
3.6%€71.83€65.04n/a6
Jan ’26€60.00
€67.08
+11.8%
4.4%€71.37€61.54n/a6
Dec ’25€66.19
€63.65
-3.8%
7.9%€71.94€55.75n/a7
Nov ’25€54.76
€57.92
+5.8%
3.8%€61.37€54.35n/a7
Oct ’25€50.48
€56.88
+12.7%
4.7%€60.73€53.03n/a7
Sep ’25€54.29
€56.55
+4.2%
4.4%€60.78€53.07n/a8
Aug ’25€56.67
€57.36
+1.2%
6.1%€62.47€51.03n/a8
Jul ’25€49.05
€51.76
+5.5%
5.7%€56.87€46.21n/a8
Jun ’25€48.57
€50.90
+4.8%
6.3%€56.53€45.93n/a8
May ’25€48.57
€49.76
+2.4%
5.3%€54.45€46.41n/a8
Apr ’25€46.48
€46.51
+0.08%
5.0%€50.56€43.55n/a7
Mar ’25€45.52
€47.03
+3.3%
5.2%€50.85€43.79n/a7
Feb ’25€45.52
€47.22
+3.7%
9.9%€56.01€40.26n/a7
Jan ’25€46.29
€42.90
-7.3%
6.0%€47.56€39.78€60.006
Dec ’24€41.33
€42.60
+3.1%
3.3%€45.04€40.87€66.196
Nov ’24€37.19
€43.77
+17.7%
3.2%€46.35€42.06€54.766
Oct ’24€40.63
€45.04
+10.8%
4.1%€48.35€42.31€50.486
Sep ’24€40.63
€43.74
+7.6%
5.3%€46.51€39.87€54.296
Aug ’24€43.54
€43.61
+0.2%
5.6%€46.07€39.49€56.676
Jul ’24€40.63
€45.15
+11.1%
8.3%€50.69€39.89€49.056
Jun ’24€40.27
€47.34
+17.5%
7.7%€50.96€40.10€48.576
May ’24€44.99
€47.95
+6.6%
6.5%€50.43€41.34€48.576
Apr ’24€48.07
€56.86
+18.3%
4.1%€60.21€53.52€46.486
Mar ’24€56.24
€58.05
+3.2%
3.1%€60.87€54.95€45.526
Feb ’24€55.33
€57.22
+3.4%
3.2%€60.15€54.30€45.526
Jan ’24€58.05
€58.81
+1.3%
3.3%€61.52€55.54€46.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€66.68
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/17 18:22
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Commerce Bancshares, Inc. 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.