Comerica 가치 평가
CA3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CA3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CA3 ( €75.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CA3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CA3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CA3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CA3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 이익 | US$690.00m |
| 시가총액 | US$11.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 16.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CA3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CA3은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CA3의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CA3 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CA3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CA3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.50 | €73.20 -3.05% | 13.80% | €97.22 | €56.28 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €68.50 | €70.06 +2.28% | 10.20% | €83.56 | €56.85 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €66.50 | €69.88 +5.09% | 10.87% | €84.15 | €57.26 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €58.00 | €58.80 +1.38% | 7.52% | €64.77 | €47.72 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €60.00 | €57.31 -4.49% | 7.79% | €64.49 | €48.15 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €58.50 | €57.36 -1.94% | 9.56% | €65.69 | €43.79 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €50.50 | €51.27 +1.53% | 9.51% | €63.62 | €39.87 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €49.80 | €51.85 +4.12% | 10.98% | €66.02 | €41.37 | n/a | 20 |
| May ’26 | €47.20 | €52.08 +10.34% | 10.27% | €65.91 | €43.94 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €54.00 | €61.73 +14.32% | 10.09% | €74.15 | €50.05 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €61.00 | €65.71 +7.72% | 8.81% | €76.07 | €56.10 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €64.50 | €66.18 +2.60% | 8.30% | €77.18 | €56.92 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €59.00 | €69.01 +16.96% | 11.00% | €82.02 | €55.00 | €74.50 | 20 |
| Dec ’25 | €68.50 | €65.53 -4.33% | 10.25% | €80.99 | €54.31 | €68.50 | 21 |
| Nov ’25 | €58.50 | €61.09 +4.43% | 10.27% | €73.98 | €47.16 | €66.50 | 22 |
| Oct ’25 | €53.50 | €52.68 -1.54% | 11.66% | €67.36 | €38.62 | €58.00 | 22 |
| Sep ’25 | €51.00 | €49.72 -2.52% | 9.04% | €58.28 | €38.55 | €60.00 | 23 |
| Aug ’25 | €50.50 | €50.61 +0.21% | 8.89% | €60.03 | €39.71 | €58.50 | 23 |
| Jul ’25 | €47.40 | €53.08 +11.99% | 10.23% | €67.98 | €42.84 | €50.50 | 21 |
| Jun ’25 | €46.00 | €55.26 +20.13% | 9.80% | €67.28 | €44.24 | €49.80 | 21 |
| May ’25 | €47.60 | €56.43 +18.55% | 9.05% | €68.28 | €48.64 | €47.20 | 21 |
| Apr ’25 | €50.00 | €56.60 +13.21% | 8.96% | €67.96 | €48.41 | €54.00 | 20 |
| Mar ’25 | €45.40 | €55.97 +23.27% | 9.61% | €67.31 | €47.94 | €61.00 | 20 |
| Feb ’25 | €48.20 | €55.75 +15.67% | 10.85% | €67.16 | €41.40 | €64.50 | 20 |
| Jan ’25 | €51.00 | €48.59 -4.73% | 15.72% | €65.96 | €37.95 | €59.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/05 09:27 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Comerica Incorporated는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |