Comerica Incorporated

DB:CA3 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Comerica 가치 평가

CA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.03
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: CA3 ( €63.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CA3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CA3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CA3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CA3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$535.00m
시가총액US$8.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CA3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
CBK Commerzbank
10x9.5%€21.2b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€490.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
11x8.5%€116.7m
ABG Absa Group
8.4x14.9%R158.6b
CA3 Comerica
16.3x9.3%€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CA3은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CA3 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CA3 16.3x업계 평균 8.2xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CA3 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CA3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CA3 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CA3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€63.50
€67.71
+6.6%
9.7%€78.72€56.64n/a19
Jan ’26€59.00
€69.01
+17.0%
11.0%€82.02€55.00n/a20
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.3%
10.2%€80.99€54.31n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.4%
10.3%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.5%
11.7%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.5%
9.0%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.63
+0.3%
8.9%€60.05€39.73n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+12.0%
10.2%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.46
+20.6%
9.8%€67.53€44.40n/a21
May ’25€47.60
€56.40
+18.5%
9.1%€68.24€48.61n/a21
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.2%
9.0%€67.96€48.41n/a20
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.3%
9.6%€67.31€47.94n/a20
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.7%
10.9%€67.16€41.40n/a20
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.7%
15.7%€65.96€37.95€59.0022
Dec ’24€41.20
€45.56
+10.6%
15.8%€67.07€38.59€68.5022
Nov ’24€37.00
€46.77
+26.4%
15.9%€68.98€39.69€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.6%
14.5%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.53
+21.6%
11.4%€68.78€41.27€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.76
+8.6%
12.4%€69.30€41.03€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.1%
16.4%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€53.81
+59.2%
17.3%€74.36€38.99€46.0022
May ’24€39.00
€52.76
+35.3%
16.8%€72.53€40.75€47.6023
Apr ’24€40.20
€68.34
+70.0%
17.0%€87.58€46.10€50.0023
Mar ’24€66.00
€77.32
+17.2%
6.3%€89.62€67.92€45.4022
Feb ’24€67.00
€74.56
+11.3%
6.5%€87.39€66.23€48.2022
Jan ’24€62.00
€77.22
+24.5%
6.6%€89.47€67.81€51.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€67.47
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 05:17
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Comerica Incorporated 58 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays