Bank of Montreal 가치 평가
BZZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BZZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BZZ ( €92.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €166.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BZZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BZZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BZZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BZZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | CA$6.93b |
| 시가총액 | CA$101.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BZZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BZZ은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BZZ 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BZZ 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BZZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZZ 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €92.74 | €95.90 +3.4% | 6.4% | €106.76 | €83.94 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €89.64 | €91.97 +2.6% | 7.6% | €100.43 | €71.93 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €83.42 | €79.95 -4.2% | 6.5% | €88.60 | €70.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €80.44 | €80.08 -0.4% | 5.7% | €88.97 | €70.91 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €74.40 | €80.67 +8.4% | 7.4% | €94.73 | €70.75 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €77.40 | €86.35 +11.6% | 7.8% | €94.77 | €67.44 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €77.38 | €87.84 +13.5% | 7.6% | €95.70 | €68.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €81.10 | €88.32 +8.9% | 7.4% | €95.79 | €68.17 | n/a | 15 |
| May ’25 | €83.84 | €90.88 +8.4% | 7.8% | €98.58 | €68.67 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €90.00 | €90.88 +1.0% | 7.8% | €98.58 | €68.67 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €83.45 | €90.11 +8.0% | 7.6% | €95.86 | €68.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €86.85 | €90.76 +4.5% | 7.8% | €98.83 | €72.93 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €88.90 | €89.20 +0.3% | 7.9% | €99.18 | €73.19 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €77.00 | €85.35 +10.8% | 9.7% | €98.28 | €65.40 | €89.64 | 12 |
| Nov ’24 | €71.20 | €87.29 +22.6% | 10.0% | €98.29 | €65.41 | €83.42 | 12 |
| Oct ’24 | €80.85 | €89.79 +11.1% | 9.7% | €100.46 | €66.86 | €80.44 | 12 |
| Sep ’24 | €79.20 | €87.25 +10.2% | 9.2% | €97.60 | €64.96 | €74.40 | 14 |
| Aug ’24 | €84.10 | €90.09 +7.1% | 8.7% | €99.02 | €67.27 | €77.40 | 15 |
| Jul ’24 | €82.40 | €90.90 +10.3% | 9.0% | €100.36 | €68.18 | €77.38 | 15 |
| Jun ’24 | €77.70 | €91.01 +17.1% | 10.3% | €110.76 | €67.71 | €81.10 | 15 |
| May ’24 | €80.90 | €96.27 +19.0% | 9.9% | €108.74 | €66.48 | €83.84 | 15 |
| Apr ’24 | €80.64 | €96.27 +19.4% | 9.9% | €108.74 | €66.48 | €90.00 | 15 |
| Mar ’24 | €88.60 | €99.16 +11.9% | 10.0% | €113.36 | €67.60 | €83.45 | 15 |
| Feb ’24 | €91.82 | €98.19 +6.9% | 11.0% | €113.11 | €64.01 | €86.85 | 15 |
| Jan ’24 | €85.68 | €98.30 +14.7% | 11.5% | €113.22 | €62.00 | €88.90 | 15 |
| Dec ’23 | €93.04 | €102.10 +9.7% | 10.2% | €111.75 | €67.19 | €77.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 07:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bank of Montreal 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |