Santander Bank Polska 가치 평가
BZI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BZI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BZI ( €109.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €235 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BZI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BZI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BZI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BZI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | zł5.28b |
| 시가총액 | zł48.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BZI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BZI은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BZI 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BZI 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BZI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZI 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.20 | €131.02 +20.0% | 11.7% | €150.09 | €110.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €101.30 | €130.49 +28.8% | 10.5% | €148.36 | €109.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €102.60 | €132.25 +28.9% | 9.9% | €149.45 | €109.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €106.45 | €132.25 +24.2% | 9.9% | €149.45 | €109.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €119.80 | €131.84 +10.1% | 10.1% | €148.70 | €109.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €120.35 | €130.76 +8.6% | 10.3% | €148.82 | €109.46 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €128.80 | €126.48 -1.8% | 14.2% | €149.37 | €98.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €119.35 | €127.28 +6.6% | 14.8% | €151.15 | €98.27 | n/a | 9 |
| May ’25 | €130.35 | €124.58 -4.4% | 15.5% | €149.20 | €97.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €128.60 | €120.04 -6.7% | 15.6% | €149.97 | €97.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €127.70 | €110.45 -13.5% | 10.3% | €129.41 | €94.18 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €111.40 | €110.62 -0.7% | 10.6% | €129.91 | €94.54 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €112.40 | €100.89 -10.2% | 13.2% | €129.60 | €82.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €113.10 | €94.81 -16.2% | 16.2% | €111.99 | €59.14 | €101.30 | 9 |
| Nov ’24 | €101.80 | €89.19 -12.4% | 17.5% | €109.03 | €57.58 | €102.60 | 9 |
| Oct ’24 | €74.55 | €78.92 +5.9% | 15.2% | €89.17 | €51.31 | €106.45 | 9 |
| Sep ’24 | €82.60 | €82.46 -0.2% | 15.8% | €95.31 | €53.12 | €119.80 | 9 |
| Aug ’24 | €88.00 | €79.43 -9.7% | 20.6% | €96.97 | €45.42 | €120.35 | 9 |
| Jul ’24 | €87.75 | €77.55 -11.6% | 18.3% | €94.69 | €45.09 | €128.80 | 8 |
| Jun ’24 | €74.20 | €73.68 -0.7% | 16.7% | €90.21 | €44.15 | €119.35 | 8 |
| May ’24 | €75.40 | €70.26 -6.8% | 16.9% | €89.17 | €48.00 | €130.35 | 8 |
| Apr ’24 | €63.65 | €63.42 -0.4% | 15.0% | €75.27 | €47.04 | €128.60 | 9 |
| Mar ’24 | €63.15 | €62.17 -1.6% | 14.0% | €74.45 | €50.06 | €127.70 | 9 |
| Feb ’24 | €60.55 | €60.11 -0.7% | 12.2% | €71.87 | €50.18 | €111.40 | 10 |
| Jan ’24 | €55.40 | €59.85 +8.0% | 11.2% | €70.14 | €50.32 | €112.40 | 10 |
| Dec ’23 | €58.65 | €59.17 +0.9% | 11.8% | €70.12 | €46.89 | €113.10 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 23:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Santander Bank Polska S.A. 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andreas Markou | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Olga Veselova | BofA Global Research |