Bank of Queensland Limited

DB:BXZ 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Bank of Queensland 가치 평가

BXZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BXZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BXZ ( €4.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BXZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BXZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BXZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BXZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BXZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BXZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익AU$284.00m
시가총액AU$4.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BXZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BXZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
WAFD WaFd
16.5x20.3%US$3.0b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BXZ Bank of Queensland
15.9x10.8%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BXZ은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BXZ 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BXZ 15.9x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BXZ 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BXZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BXZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BXZ 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BXZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.22
€3.59
-15.0%
14.4%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.9%
14.3%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.8%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.3%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.0%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.7%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Apr ’25€3.76
€3.16
-16.0%
16.4%€4.82€2.41n/a14
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.3%
16.4%€4.85€2.43n/a14
Feb ’25€3.54
€3.15
-11.0%
16.3%€4.83€2.42n/a14
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.5%
16.1%€4.86€2.43n/a14
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.008%
24.2%€5.71€2.41n/a15
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.4%
24.1%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.8%
21.3%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.4%
20.3%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.9%
19.6%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.1%
18.8%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.6%
17.7%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.9%
15.8%€5.72€3.26€3.7016
Apr ’24€3.98
€4.60
+15.5%
17.3%€6.77€3.32€3.7615
Mar ’24€4.38
€4.97
+13.5%
15.0%€7.08€3.48€3.5015
Feb ’24€4.52
€5.14
+13.6%
14.8%€7.14€3.83€3.5415
Jan ’24€4.36
€5.07
+16.3%
14.3%€6.94€3.72€3.7015
Dec ’23€4.72
€5.32
+12.7%
13.9%€7.17€3.84€3.3215
Nov ’23€4.80
€5.41
+12.7%
12.8%€7.02€4.02€3.0415

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%