Banco Santander, S.A.

DB:BSD2 주식 보고서

시가총액: €72.6b

Banco Santander 가치 평가

BSD2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSD2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.73
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: BSD2 ( €4.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSD2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BSD2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSD2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSD2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSD2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSD2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€11.66b
시가총액€72.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSD2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSD2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
NAB National Australia Bank
16.5x2.1%AU$115.8b
USB U.S. Bancorp
12.8x7.8%US$75.4b
BSD2 Banco Santander
6.2x-0.03%€72.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BSD2은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BSD2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BSD2 6.2x업계 평균 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSD2 은 Price-To-Earnings 6.2 European Banks 업계 평균( 8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSD2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSD2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSD2 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSD2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.77
€5.73
+20.1%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Jan ’26€4.40
€5.73
+30.1%
7.1%€6.32€4.70n/a21
Dec ’25€4.34
€5.73
+32.2%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.59
€5.72
+24.6%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.40
€5.61
+27.6%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.50
€5.61
+24.7%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.44
€5.60
+26.1%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.43
€5.55
+25.2%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.81
€5.49
+14.2%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.55
€5.28
+16.2%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.51
€5.11
+13.3%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.85
€5.01
+29.9%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.84
€4.96
+29.1%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.79
€4.92
+30.0%
10.3%€5.55€3.60€4.4022
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60€4.3422
Nov ’24€3.52
€4.92
+39.9%
11.2%€5.90€3.60€4.5923
Oct ’24€3.61
€4.84
+34.2%
10.0%€5.70€3.80€4.4023
Sep ’24€3.54
€4.84
+36.6%
9.8%€5.70€3.80€4.5024
Aug ’24€3.61
€4.80
+32.8%
10.2%€5.70€3.80€4.4424
Jul ’24€3.40
€4.63
+36.1%
10.0%€5.54€3.80€4.4321
Jun ’24€3.12
€4.58
+46.7%
12.4%€5.54€3.01€4.8120
May ’24€3.16
€4.64
+46.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5520
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.7%
12.0%€5.54€3.01€4.5120
Mar ’24€3.64
€4.47
+22.8%
13.2%€5.82€3.01€3.8520
Feb ’24€3.23
€4.05
+25.4%
14.6%€5.20€3.01€3.8420
Jan ’24€2.81
€4.03
+43.7%
15.1%€5.10€3.01€3.7919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€5.70
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 14:06
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banco Santander, S.A. 59 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.