The Bank of East Asia, Limited

DB:BOA 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Bank of East Asia 가치 평가

BOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOA ( €1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익HK$3.00b
시가총액HK$25.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
7163 SBI Sumishin Net Bank
20.5x25.7%JP¥438.0b
BOA Bank of East Asia
8.6x12.8%€25.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BOA은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOA 8.6x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOA 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOA 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.17
€1.14
-2.2%
5.9%€1.25€1.02n/a8
Nov ’25€1.12
€1.09
-2.3%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Oct ’25€1.13
€1.09
-3.2%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Sep ’25€1.12
€1.11
-0.8%
8.8%€1.26€0.95n/a9
Aug ’25€1.13
€1.21
+7.3%
9.5%€1.36€0.98n/a9
Jul ’25€1.15
€1.27
+10.0%
10.4%€1.43€1.00n/a9
Jun ’25€1.20
€1.27
+5.4%
10.4%€1.43€1.00n/a9
May ’25€1.15
€1.24
+8.2%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Apr ’25€1.07
€1.24
+16.3%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Mar ’25€1.13
€1.24
+10.1%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Feb ’25€1.02
€1.29
+26.6%
13.3%€1.55€0.99n/a9
Jan ’25€1.09
€1.35
+24.2%
15.9%€1.71€1.00n/a9
Dec ’24€1.09
€1.38
+26.3%
15.4%€1.70€0.99n/a9
Nov ’24€1.11
€1.48
+33.7%
11.5%€1.74€1.13€1.129
Oct ’24€1.15
€1.49
+29.3%
9.7%€1.73€1.25€1.139
Sep ’24€1.26
€1.47
+17.1%
10.8%€1.71€1.23€1.1210
Aug ’24€1.39
€1.44
+3.4%
11.5%€1.68€1.17€1.1310
Jul ’24€1.24
€1.34
+7.9%
10.5%€1.70€1.19€1.1510
Jun ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.2010
May ’24€1.19
€1.35
+13.1%
5.9%€1.45€1.22€1.1510
Apr ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.0710
Mar ’24€1.33
€1.35
+1.2%
5.9%€1.45€1.22€1.1310
Feb ’24€1.17
€1.24
+6.2%
10.4%€1.45€0.97€1.029
Jan ’24€1.14
€1.31
+14.8%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Dec ’23€1.09
€1.31
+20.1%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Nov ’23€1.00
€1.46
+45.8%
10.2%€1.73€1.30€1.119

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%