Brookline Bancorp, Inc.

DB:BB3 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Brookline Bancorp 가치 평가

BB3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BB3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BB3 ( €12.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BB3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BB3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BB3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BB3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BB3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BB3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$74.07m
시가총액US$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BB3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BB3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
8524 North Pacific BankLtd
11.4x20.8%JP¥164.1b
CRBP2 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative
4.9xn/a€974.5m
8366 Shiga Bank
14.3xn/aJP¥165.0b
BB3 Brookline Bancorp
15.3x21.9%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BB3은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BB3 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BB3 15.3x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BB3 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BB3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BB3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BB3 15.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BB3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.10
€12.02
-0.7%
10.9%€13.87€11.09n/a3
Nov ’25€10.30
€12.02
+16.7%
10.9%€13.87€11.09n/a3
Oct ’25€9.05
€10.84
+19.8%
6.8%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€9.15
€11.05
+20.8%
6.8%€11.97€10.13n/a3
Aug ’25€9.65
€11.05
+14.5%
6.8%€11.97€10.13n/a3
Jul ’25€7.75
€10.71
+38.2%
15.5%€13.04€9.31n/a3
Jun ’25€7.85
€10.25
+30.6%
15.0%€12.90€9.22n/a4
May ’25€7.75
€10.75
+38.7%
14.6%€13.09€9.35n/a5
Apr ’25€9.00
€11.82
+31.3%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Mar ’25€9.00
€11.82
+31.3%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Feb ’25€10.00
€11.82
+18.2%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Jan ’25€10.00
€10.13
+1.3%
9.4%€11.15€8.83n/a5
Dec ’24€8.70
€10.08
+15.8%
8.1%€11.30€8.95n/a5
Nov ’24€7.65
€10.08
+31.7%
8.1%€11.30€8.95€10.305
Oct ’24€8.60
€11.09
+29.0%
6.9%€12.27€10.15€9.055
Sep ’24€8.80
€11.04
+25.4%
5.1%€11.79€10.43€9.153
Aug ’24€9.70
€11.04
+13.8%
5.1%€11.79€10.43€9.653
Jul ’24€8.20
€10.85
+32.3%
8.7%€11.92€9.63€7.753
Jun ’24€7.70
€11.24
+46.0%
3.8%€11.85€10.94€7.853
May ’24€8.85
€11.24
+27.0%
3.8%€11.85€10.94€7.753
Apr ’24€9.50
€14.13
+48.7%
12.8%€16.68€11.58€9.004
Mar ’24€12.20
€14.34
+17.5%
8.5%€16.39€13.20€9.004
Feb ’24€12.00
€14.34
+19.5%
8.5%€16.39€13.20€10.004
Jan ’24€12.90
€17.46
+35.4%
12.4%€20.25€14.68€10.004
Dec ’23€13.50
€17.46
+29.4%
12.4%€20.25€14.68€8.704
Nov ’23€13.80
€17.46
+26.6%
12.4%€20.25€14.68€7.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%