BayCom Corp

DB:B2J 주식 보고서

시가총액: €277.4m

BayCom 가치 평가

B2J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B2J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.69
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: B2J ( €24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B2J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B2J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B2J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B2J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B2J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B2J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$23.89m
시가총액US$284.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B2J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B2J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€115.1m
8399 Bank of The Ryukyus
8.1xn/aJP¥42.9b
8541 Ehime Bank
8.9xn/aJP¥42.9b
B2J BayCom
11.4x2.6%€284.2m

Price-To-Earnings 대 피어: B2J은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B2J 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
B2J 11.4x업계 평균 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B2J 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B2J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B2J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B2J 11.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B2J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.80
€28.92
+16.6%
7.5%€31.99€27.14n/a3
Jan ’26€21.40
€29.43
+37.5%
6.7%€31.84€27.02n/a3
Dec ’25€25.80
€28.02
+8.6%
3.7%€28.97€26.60n/a3
Nov ’25€22.60
€26.51
+17.3%
3.3%€27.74€25.89n/a3
Oct ’25€21.00
€23.60
+12.4%
3.7%€24.82€22.98n/a3
Sep ’25€20.60
€23.60
+14.5%
3.7%€24.82€22.98n/a3
Aug ’25€22.00
€23.60
+7.3%
3.7%€24.82€22.98n/a3
Jul ’25€18.50
€22.22
+20.1%
5.3%€23.47€20.65n/a3
Jun ’25€18.30
€22.22
+21.4%
5.3%€23.47€20.65n/a3
May ’25€18.50
€22.22
+20.1%
5.3%€23.47€20.65n/a3
Apr ’25€18.60
€23.54
+26.6%
2.0%€24.01€23.08n/a2
Mar ’25€18.30
€23.54
+28.7%
2.0%€24.01€23.08n/a2
Feb ’25€18.60
€23.54
+26.6%
2.0%€24.01€23.08n/a2
Jan ’25€21.20
€21.79
+2.8%
8.3%€23.61€19.98€21.402
Dec ’24€18.70
€21.66
+15.9%
6.4%€23.05€20.28€25.802
Nov ’24€18.30
€22.19
+21.2%
5.2%€23.61€20.77€22.603
Oct ’24€18.10
€21.01
+16.1%
3.7%€21.77€19.96€21.003
Sep ’24€17.50
€21.01
+20.1%
3.7%€21.77€19.96€20.603
Aug ’24€18.00
€21.01
+16.7%
3.7%€21.77€19.96€22.003
Jul ’24€15.40
€20.12
+30.6%
6.8%€21.99€18.71€18.503
Jun ’24€14.90
€20.12
+35.0%
6.8%€21.99€18.71€18.303
May ’24€14.70
€19.92
+35.5%
6.7%€21.28€18.11€18.503
Apr ’24€15.20
€21.70
+42.8%
4.3%€22.92€20.63€18.603
Mar ’24€19.30
€22.09
+14.4%
2.9%€23.01€21.63€18.303
Feb ’24€18.30
€22.09
+20.7%
2.9%€23.01€21.63€18.603
Jan ’24€17.50
€24.14
+37.9%
3.6%€25.32€23.30€21.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.88
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 13:18
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BayCom Corp 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.