SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E 주식 보고서

시가총액: €2.7b

SBI Sumishin Net Bank 가치 평가

B0E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B0E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B0E ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B0E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B0E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B0E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B0E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B0E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B0E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익JP¥25.02b
시가총액JP¥438.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B0E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B0E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
NBB National Bank of Bahrain B.S.C
13.1xn/aب.د1.1b
B0E SBI Sumishin Net Bank
17.5x25.7%€438.0b

Price-To-Earnings 대 피어: B0E은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B0E 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
B0E 17.5x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B0E 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B0E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B0E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B0E 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B0E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.00
€19.18
+6.6%
14.2%€22.82€13.39n/a7
Nov ’25€15.70
€19.59
+24.8%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Oct ’25€17.00
€19.59
+15.3%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Sep ’25€19.10
€19.58
+2.5%
13.2%€22.13€13.91n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71n/a7
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95n/a5
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91n/a5
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02n/a6
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19n/a6
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86n/a6
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%