Aozora Bank, Ltd.

DB:AON 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Aozora Bank 가치 평가

AON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.96
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: AON ( €12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익JP¥20.52b
시가총액JP¥294.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
9668 China Bohai Bank
3.6x9.37%HK$16.9b
AON Aozora Bank
14.4x10.72%€294.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AON은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AON 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AON 14.4x업계 평균 9.0xNo. of Companies41PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AON 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AON 14.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.70
€12.67
-0.22%
12.71%€14.74€10.56n/a6
May ’26€11.80
€12.86
+8.96%
11.05%€14.81€10.61n/a6
Apr ’26€12.40
€13.36
+7.70%
11.46%€14.85€10.64n/a6
Mar ’26€14.00
€13.73
-1.95%
12.48%€15.93€10.83n/a6
Feb ’26€14.50
€13.14
-9.39%
16.02%€15.57€9.11n/a6
Jan ’26€14.70
€13.50
-8.19%
13.27%€15.63€10.60n/a6
Dec ’25€14.90
€13.21
-11.32%
15.44%€15.75€10.68n/a6
Nov ’25€15.80
€12.85
-18.68%
13.04%€15.69€10.86n/a6
Oct ’25€16.20
€12.85
-20.69%
13.04%€15.69€10.86n/a6
Sep ’25€16.40
€13.21
-19.46%
16.37%€17.19€10.44n/a7
Aug ’25€14.50
€12.31
-15.07%
16.36%€16.04€9.74n/a7
Jul ’25€14.90
€12.34
-17.16%
16.36%€16.08€9.76n/a7
Jun ’25€13.70
€12.20
-10.98%
16.68%€16.25€9.45n/a7
May ’25€14.40
€12.52
-13.04%
16.20%€16.33€9.50€11.807
Apr ’25€14.80
€13.13
-11.28%
16.55%€17.04€9.92€12.407
Mar ’25€16.30
€13.32
-18.26%
16.30%€16.84€9.80€14.007
Feb ’25€15.50
€14.77
-4.68%
11.58%€17.29€11.76€14.507
Jan ’25€19.30
€15.30
-20.72%
9.05%€17.63€13.65€14.707
Dec ’24€18.80
€14.61
-22.27%
9.02%€16.88€13.08€14.906
Nov ’24€19.30
€14.93
-22.63%
10.11%€17.39€12.77€15.806
Oct ’24€19.10
€14.85
-22.24%
10.68%€17.49€12.85€16.206
Sep ’24€18.10
€14.85
-17.95%
10.68%€17.49€12.85€16.406
Aug ’24€18.20
€14.94
-17.94%
10.44%€17.53€12.87€14.506
Jul ’24€16.80
€14.89
-11.39%
7.90%€16.56€13.02€14.906
Jun ’24€17.00
€15.04
-11.53%
6.49%€16.34€13.47€13.706
May ’24€16.00
€15.59
-2.55%
4.69%€16.71€14.73€14.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.30
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/17 00:00
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aozora Bank, Ltd. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research