Alior Bank S.A.

DB:A6O 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Alior Bank 가치 평가

A6O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A6O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A6O ( €20.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A6O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A6O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A6O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A6O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A6O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A6O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.8x
수익zł2.42b
시가총액zł11.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A6O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A6O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-8.2%zł11.5b
A6O Alior Bank
4.8x-10.1%€11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: A6O은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A6O 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A6O 4.8x업계 평균 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A6O 은 Price-To-Earnings 4.8 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A6O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A6O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A6O 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A6O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.62
€24.91
+20.8%
7.8%€28.50€22.23n/a8
Nov ’25€20.24
€24.91
+23.1%
7.8%€28.50€22.23n/a8
Oct ’25€21.42
€25.43
+18.7%
7.9%€29.00€22.62n/a8
Sep ’25€23.70
€24.87
+5.0%
11.2%€28.86€19.06n/a8
Aug ’25€21.91
€24.17
+10.3%
10.2%€27.02€19.24n/a8
Jul ’25€23.46
€22.74
-3.0%
20.2%€26.88€12.37n/a8
Jun ’25€21.61
€22.77
+5.4%
20.1%€26.88€12.37n/a8
May ’25€23.94
€20.86
-12.9%
27.7%€26.64€11.58n/a8
Apr ’25€22.20
€18.93
-14.7%
25.3%€25.75€11.59n/a8
Mar ’25€21.90
€16.94
-22.6%
20.4%€21.77€11.58n/a9
Feb ’25€17.13
€16.16
-5.7%
18.6%€20.01€11.50n/a9
Jan ’25€17.48
€15.25
-12.7%
20.6%€20.01€9.89n/a9
Dec ’24€18.33
€14.80
-19.3%
25.0%€19.98€7.35n/a9
Nov ’24€14.55
€13.60
-6.6%
22.0%€18.15€7.17€20.248
Oct ’24€10.42
€11.84
+13.6%
21.0%€15.09€6.64€21.428
Sep ’24€12.26
€12.35
+0.8%
20.7%€15.66€6.89€23.708
Aug ’24€12.97
€11.33
-12.6%
22.6%€14.37€5.95€21.918
Jul ’24€10.46
€10.90
+4.2%
22.7%€14.41€5.97€23.468
Jun ’24€8.74
€10.29
+17.7%
20.1%€13.89€5.84€21.618
May ’24€9.52
€10.20
+7.2%
17.4%€13.77€6.45€23.949
Apr ’24€8.06
€8.98
+11.4%
13.2%€10.69€6.31€22.209
Mar ’24€8.46
€8.44
-0.2%
12.8%€10.13€6.26€21.909
Feb ’24€8.09
€8.54
+5.5%
12.8%€10.25€6.34€17.139
Jan ’24€7.06
€8.48
+20.1%
11.6%€9.57€6.35€17.489
Dec ’23€7.49
€8.16
+9.0%
14.4%€9.57€5.82€18.339
Nov ’23€6.01
€7.66
+27.4%
17.4%€9.46€5.63€14.559

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.2b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.97

7D

-1.1%

1Y

22.7%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%