AIB Group plc

DB:A5G 주식 보고서

시가총액: €11.9b

AIB Group 가치 평가

A5G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A5G ( €4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A5G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€2.25b
시가총액€11.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
PNB Punjab National Bank
8.4x9.0%₹1.2t
A5G AIB Group
5.3x-13.4%€11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: A5G은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A5G 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A5G 5.3x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A5G 은 Price-To-Earnings 5.3 European Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A5G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A5G 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A5G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.93
€6.03
+22.3%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€4.93
€5.96
+20.9%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.92
€6.12
+24.3%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.31
€6.12
+15.3%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.23
€6.00
+14.7%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€4.97
€5.98
+20.4%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.35
€5.99
+12.0%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.80
€5.86
+22.1%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.51
€5.69
+26.3%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.18
€5.18
+23.9%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€4.22
€5.15
+22.0%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.65
€5.29
+44.8%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.07
€5.37
+31.9%
17.6%€7.00€2.65n/a14
Nov ’24€3.99
€5.44
+36.4%
18.5%€6.90€2.65€4.9314
Oct ’24€4.06
€5.30
+30.8%
20.0%€6.80€2.65€4.9214
Sep ’24€4.05
€5.26
+29.8%
20.1%€6.80€2.65€5.3115
Aug ’24€4.06
€5.09
+25.4%
18.9%€6.50€2.65€5.2315
Jul ’24€3.67
€4.90
+33.4%
18.4%€6.50€2.65€4.9715
Jun ’24€3.71
€4.82
+30.0%
17.1%€5.90€2.65€5.3515
May ’24€3.80
€4.65
+22.4%
16.9%€5.80€2.65€4.8015
Apr ’24€3.60
€4.56
+26.6%
15.8%€5.70€2.65€4.5115
Mar ’24€3.95
€4.22
+6.8%
13.0%€5.12€2.65€4.1815
Feb ’24€3.82
€4.06
+6.3%
11.6%€4.60€2.65€4.2214
Jan ’24€3.55
€3.81
+7.3%
11.9%€4.40€2.65€3.6514
Dec ’23€2.99
€3.74
+24.9%
12.1%€4.40€2.65€4.0714
Nov ’23€2.96
€3.50
+18.4%
14.3%€4.40€2.65€3.9914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%