Amalgamated Financial Corp.

DB:A0B0 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Amalgamated Financial 가치 평가

A0B0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A0B0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.63
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: A0B0 ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A0B0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A0B0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A0B0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A0B0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A0B0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A0B0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익US$106.43m
시가총액US$1.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A0B0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A0B0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€488.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.8x8.5%€115.9m
FBMS First Bancshares
16.1x11.7%US$1.1b
PFBC Preferred Bank
8.4x-1.8%US$1.1b
A0B0 Amalgamated Financial
10x10.7%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: A0B0은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A0B0 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A0B0 10.0x업계 평균 8.2xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A0B0 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A0B0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A0B0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A0B0 10 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A0B0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.40
€41.76
+28.9%
3.4%€43.20€40.32n/a2
Jan ’26€29.80
€41.39
+38.9%
3.4%€42.82€39.97n/a2
Dec ’25€33.20
€37.06
+11.6%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Nov ’25€30.20
€37.06
+22.7%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Oct ’25€28.00
€32.97
+17.8%
1.9%€33.88€32.52n/a3
Sep ’25€29.40
€33.11
+12.6%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Aug ’25€29.20
€33.11
+13.4%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Jul ’25€25.20
€28.34
+12.5%
5.4%€30.37€26.63n/a3
Jun ’25€23.00
€28.14
+22.3%
3.4%€29.38€27.05n/a3
May ’25€22.40
€28.14
+25.6%
3.4%€29.38€27.05n/a3
Apr ’25€22.00
€28.60
+30.0%
7.0%€30.45€25.83n/a3
Mar ’25€21.20
€29.21
+37.8%
3.9%€30.44€27.67n/a3
Feb ’25€24.40
€29.21
+19.7%
3.9%€30.44€27.67n/a3
Jan ’25€24.40
€26.25
+7.6%
6.0%€27.79€24.08€29.803
Dec ’24€19.00
€22.36
+17.7%
5.1%€23.89€21.13€33.203
Nov ’24€17.00
€22.36
+31.5%
2.0%€22.68€21.73€30.203
Oct ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€28.003
Sep ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€29.403
Aug ’24€17.90
€20.16
+12.6%
10.1%€22.74€17.73€29.203
Jul ’24€14.70
€20.09
+36.7%
8.4%€22.08€17.94€25.203
Jun ’24€13.10
€20.05
+53.1%
12.9%€21.88€16.41€23.003
May ’24€14.70
€20.05
+36.4%
12.9%€21.88€16.41€22.403
Apr ’24€15.80
€23.63
+49.5%
9.7%€26.87€21.77€22.003
Mar ’24€22.00
€24.74
+12.4%
8.9%€26.74€21.66€21.203
Feb ’24€20.80
€24.74
+18.9%
8.9%€26.74€21.66€24.403
Jan ’24€21.20
€28.28
+33.4%
6.7%€30.17€26.40€24.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€40.50
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 01:22
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amalgamated Financial Corp. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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