Red River Bancshares 가치 평가
7RR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7RR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7RR ( €50 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7RR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7RR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7RR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7RR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 수익 | US$33.22m |
| 시가총액 | US$375.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7RR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
ACNB ACNB | 11.9x | 18.7% | US$348.5m |
FBIZ First Business Financial Services | 10.3x | 11.4% | US$387.6m |
7RR Red River Bancshares | 11.3x | 4.4% | €375.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: 7RR은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7RR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7RR 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7RR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7RR 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €50.00 | €64.93 +29.9% | 3.6% | €67.30 | €62.56 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €55.00 | €63.10 +14.7% | 0.8% | €63.57 | €62.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €46.60 | €59.76 +28.2% | 3.1% | €61.60 | €57.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €44.40 | €59.53 +34.1% | 3.1% | €61.37 | €57.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €46.00 | €59.53 +29.4% | 3.1% | €61.37 | €57.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €44.00 | €58.32 +32.6% | 2.4% | €59.70 | €56.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.80 | €58.77 +31.2% | 2.4% | €60.16 | €57.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €45.60 | €58.77 +28.9% | 2.4% | €60.16 | €57.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.00 | €52.26 +6.7% | 6.1% | €55.44 | €49.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €44.60 | €51.33 +15.1% | 0.9% | €51.80 | €50.86 | €55.00 | 2 |
| Nov ’24 | €41.80 | €51.33 +22.8% | 0.9% | €51.80 | €50.86 | €46.60 | 2 |
| Oct ’24 | €43.60 | €51.38 +17.8% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €44.40 | 2 |
| Sep ’24 | €43.20 | €51.38 +18.9% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €46.00 | 2 |
| Aug ’24 | €44.40 | €51.38 +15.7% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €50.00 | 2 |
| Jul ’24 | €46.00 | €50.59 +10.0% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €42.40 | 2 |
| Jun ’24 | €46.20 | €50.59 +9.5% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €40.60 | 2 |
| May ’24 | €41.00 | €50.59 +23.4% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €41.60 | 2 |
| Apr ’24 | €43.80 | €56.57 +29.2% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €44.00 | 2 |
| Mar ’24 | €47.60 | €56.57 +18.9% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €44.80 | 2 |
| Feb ’24 | €46.80 | €56.57 +20.9% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €45.60 | 2 |
| Jan ’24 | €47.00 | €61.38 +30.6% | 3.4% | €63.50 | €59.26 | €49.00 | 2 |
| Dec ’23 | €51.50 | €67.56 +31.2% | 1.1% | €68.32 | €66.81 | €44.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 07:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Red River Bancshares, Inc. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Feddie Strickland | Janney Montgomery Scott LLC |