Red River Bancshares, Inc.

DB:7RR 주식 보고서

시가총액: €367.3m

Red River Bancshares 가치 평가

7RR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7RR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7RR ( €52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €165.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7RR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7RR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

7RR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7RR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7RR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€478.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€113.6m
ACNB ACNB
13.7x16.1%US$433.6m
AMBZ American Business Bank
9.1xn/aUS$381.4m
7RR Red River Bancshares
11.7x3.8%€396.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 7RR은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7RR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7RR 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7RR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7RR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7RR 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7RR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.00
€59.76
+14.9%
3.1%€61.60€57.92n/a2
Nov ’25€46.60
€59.76
+28.2%
3.1%€61.60€57.92n/a2
Oct ’25€44.40
€59.53
+34.1%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Sep ’25€46.00
€59.53
+29.4%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Apr ’25€44.00
€58.32
+32.6%
2.4%€59.70€56.95n/a2
Mar ’25€44.80
€58.77
+31.2%
2.4%€60.16€57.38n/a2
Feb ’25€45.60
€58.77
+28.9%
2.4%€60.16€57.38n/a2
Jan ’25€49.00
€52.26
+6.7%
6.1%€55.44€49.08n/a2
Dec ’24€44.60
€51.33
+15.1%
0.9%€51.80€50.86n/a2
Nov ’24€41.80
€51.33
+22.8%
0.9%€51.80€50.86€46.602
Oct ’24€43.60
€51.38
+17.8%
2.7%€52.75€50.02€44.402
Sep ’24€43.20
€51.38
+18.9%
2.7%€52.75€50.02€46.002
Aug ’24€44.40
€51.38
+15.7%
2.7%€52.75€50.02€50.002
Jul ’24€46.00
€50.59
+10.0%
0.9%€51.04€50.13€42.402
Jun ’24€46.20
€50.59
+9.5%
0.9%€51.04€50.13€40.602
May ’24€41.00
€50.59
+23.4%
0.9%€51.04€50.13€41.602
Apr ’24€43.80
€56.57
+29.2%
2.4%€57.95€55.19€44.002
Mar ’24€47.60
€56.57
+18.9%
2.4%€57.95€55.19€44.802
Feb ’24€46.80
€56.57
+20.9%
2.4%€57.95€55.19€45.602
Jan ’24€47.00
€61.38
+30.6%
3.4%€63.50€59.26€49.002
Dec ’23€51.50
€67.56
+31.2%
1.1%€68.32€66.81€44.602
Nov ’23€58.00
€67.56
+16.5%
1.1%€68.32€66.81€41.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y