TF Bank 가치 평가
6TF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6TF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6TF ( €30.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6TF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6TF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6TF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6TF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 수익 | SEK 465.76m |
| 시가총액 | SEK 7.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6TF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6TF은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6TF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6TF 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6TF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6TF 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.90 | €35.42 +14.6% | 9.7% | €38.48 | €30.61 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €29.70 | €30.69 +3.3% | 1.4% | €31.12 | €30.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €26.80 | €26.62 -0.7% | 19.2% | €31.73 | €21.51 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.10 | €25.45 +10.2% | 15.0% | €29.27 | €21.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.60 | €23.29 +7.8% | 7.2% | €24.96 | €21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.10 | €23.29 +5.4% | 7.2% | €24.96 | €21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.20 | €20.99 +3.9% | 11.9% | €24.32 | €18.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.00 | €18.64 -1.9% | 5.8% | €19.61 | €17.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.70 | €18.64 +5.3% | 5.8% | €19.61 | €17.13 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.30 | €17.88 +25.0% | 1.7% | €18.29 | €17.59 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.86 | €17.49 +17.7% | 2.7% | €17.90 | €16.84 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.28 | €17.03 +11.5% | 2.9% | €17.74 | €16.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €15.02 | €17.44 +16.1% | 1.4% | €17.65 | €17.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.80 | €16.81 +31.4% | 2.1% | €17.25 | €16.38 | €29.70 | 3 |
| Nov ’24 | €11.64 | €16.81 +44.4% | 2.1% | €17.25 | €16.38 | €26.80 | 3 |
| Oct ’24 | €12.74 | €16.92 +32.8% | 2.6% | €17.36 | €16.49 | €23.10 | 2 |
| Sep ’24 | €12.44 | €16.92 +36.0% | 2.6% | €17.36 | €16.49 | €21.60 | 2 |
| Aug ’24 | €12.78 | €16.92 +32.4% | 2.6% | €17.36 | €16.49 | €22.10 | 2 |
| Jul ’24 | €13.28 | €17.59 +32.5% | 4.8% | €18.43 | €16.75 | €20.20 | 2 |
| Jun ’24 | €11.80 | €17.59 +49.1% | 4.8% | €18.43 | €16.75 | €19.00 | 2 |
| May ’24 | €11.84 | €18.08 +52.7% | 2.2% | €18.48 | €17.68 | €17.70 | 2 |
| Apr ’24 | €11.62 | €18.23 +56.9% | 1.5% | €18.50 | €17.96 | €14.30 | 2 |
| Mar ’24 | €13.16 | €18.17 +38.1% | 1.5% | €18.44 | €17.90 | €14.86 | 2 |
| Feb ’24 | €14.50 | €18.11 +24.9% | 1.4% | €18.46 | €17.93 | €15.28 | 3 |
| Jan ’24 | €15.64 | €18.05 +15.4% | 3.7% | €18.83 | €17.20 | €15.02 | 3 |
| Dec ’23 | €16.02 | €18.05 +12.6% | 3.7% | €18.83 | €17.20 | €12.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 01:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TF Bank AB (publ) 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jens Hallen | Carnegie Investment Bank AB |
| Max Cederborg | Danske Bank |