RBB Bancorp

DB:5SZ 주식 보고서

시가총액: €411.0m

RBB Bancorp 가치 평가

5SZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5SZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5SZ ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5SZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5SZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5SZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5SZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5SZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5SZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익US$34.35m
시가총액US$428.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5SZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5SZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
BTPS Bank BTPN Syariah
8.5x27.8%Rp7.2t
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
5SZ RBB Bancorp
12.6x2.8%€428.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 5SZ은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5SZ 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5SZ 12.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5SZ 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5SZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5SZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5SZ 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5SZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€23.27
+9.8%
3.7%€24.22€21.85n/a5
Nov ’25€20.20
€22.38
+10.8%
3.1%€23.12€21.27n/a5
Oct ’25€20.40
€21.23
+4.1%
5.4%€23.49€20.33n/a5
Sep ’25€20.20
€20.34
+0.7%
2.6%€20.61€19.26n/a5
Aug ’25€21.00
€21.00
-0.01%
2.6%€21.28€19.89n/a5
Jul ’25€17.10
€18.60
+8.8%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Jun ’25€16.80
€18.60
+10.7%
6.0%€20.57€17.29n/a5
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Apr ’25€16.30
€17.83
+9.4%
3.4%€18.41€17.03n/a4
Mar ’25€15.70
€18.27
+16.4%
2.2%€18.50€17.58n/a4
Feb ’25€16.10
€18.24
+13.3%
2.2%€18.47€17.54n/a4
Jan ’25€17.50
€15.45
-11.7%
17.1%€17.27€10.91n/a4
Dec ’24€13.80
€12.22
-11.5%
8.2%€13.83€11.06n/a4
Nov ’24€10.70
€12.96
+21.1%
14.2%€16.56€11.35€20.205
Oct ’24€12.10
€14.44
+19.3%
8.0%€16.57€13.02€20.405
Sep ’24€12.40
€14.33
+15.6%
6.5%€15.87€13.61€20.205
Aug ’24€13.10
€14.33
+9.4%
6.5%€15.87€13.61€21.005
Jul ’24€11.00
€13.92
+26.5%
5.4%€14.60€12.78€17.104
Jun ’24€9.60
€13.90
+44.8%
5.4%€14.58€12.76€16.804
May ’24€10.90
€13.90
+27.5%
5.4%€14.58€12.76€16.304
Apr ’24€14.10
€19.25
+36.6%
10.1%€21.09€16.50€16.304
Mar ’24€18.30
€20.29
+10.9%
4.1%€21.12€19.28€15.705
Feb ’24€18.20
€20.29
+11.5%
4.1%€21.12€19.28€16.105
Jan ’24€19.30
€24.30
+25.9%
2.6%€24.80€23.31€17.505
Dec ’23€21.20
€24.30
+14.6%
2.6%€24.80€23.31€13.805
Nov ’23€22.40
€24.30
+8.5%
2.6%€24.80€23.31€10.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%