Yamaguchi Financial Group, Inc.

DB:5FW 주식 보고서

시가총액: €2.0b

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Yamaguchi Financial Group 가치 평가

5FW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5FW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5FW ( €10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5FW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5FW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5FW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5FW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5FW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge
11.7x12.9%€813.4m
PCZ ProCredit Holding
4.6x9.7%€491.2m
PFS Provident Financial Services
30.4x81.0%US$2.3b
LOB Live Oak Bancshares
19.2x17.4%US$2.1b
5FW Yamaguchi Financial Group
11.9x14.5%€333.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 5FW은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5FW 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5FW 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5FW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5FW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5FW 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5FW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.40
€11.73
+24.8%
5.3%€12.35€11.11n/a2
Sep ’25€10.30
€10.71
+4.0%
8.1%€11.58€9.85n/a2
Aug ’25€11.50
€10.71
-6.8%
8.1%€11.58€9.85n/a2
Apr ’25€9.25
€8.65
-6.5%
21.4%€10.51€6.80n/a2
Mar ’25€9.40
€7.81
-16.9%
12.0%€8.74€6.87n/a2
Feb ’25€8.75
€7.94
-9.3%
12.0%€8.89€6.99n/a2
Jan ’25€7.95
€7.94
-0.2%
12.0%€8.89€6.99n/a2
Dec ’24€8.10
€7.72
-4.7%
12.0%€8.65€6.79n/a2
Nov ’24€8.85
€7.89
-10.8%
12.0%€8.84€6.95n/a2
Oct ’24€8.20
€7.89
-3.8%
12.0%€8.84€6.95€9.702
Sep ’24€7.30
€6.35
-13.0%
10.0%€6.99€5.72€10.302
Aug ’24€6.85
€5.57
-18.6%
9.1%€6.08€5.07€11.502
Jul ’24€6.05
€5.57
-7.9%
9.1%€6.08€5.07€10.602
Jun ’24€6.00
€5.57
-7.1%
9.1%€6.08€5.07€11.102
May ’24€5.50
€5.76
+4.8%
9.1%€6.29€5.24€9.352
Apr ’24€5.50
€6.12
+11.3%
14.3%€7.00€5.25€9.252
Mar ’24€6.30
€6.12
-2.8%
14.3%€7.00€5.25€9.402
Feb ’24€6.15
€5.43
-11.7%
0.7%€5.47€5.39€8.752
Jan ’24€6.00
€5.26
-12.3%
2.8%€5.46€5.12€7.953
Dec ’23€5.45
€5.26
-3.5%
2.8%€5.46€5.12€8.103
Nov ’23€5.15
€5.26
+2.1%
2.8%€5.46€5.12€8.853
Oct ’23€5.30
€5.56
+4.9%
2.6%€5.70€5.42€8.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

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