Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.

DB:4FY 주식 보고서

시가총액: €12.8b

Grupo Financiero Inbursa. de 가치 평가

4FY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4FY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4FY ( €2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4FY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4FY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4FY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4FY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4FY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4FY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익Mex$35.53b
시가총액Mex$270.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4FY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4FY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.0m
PNB Punjab National Bank
8x9.0%₹1.2t
4FY Grupo Financiero Inbursa. de
7.5x4.5%€270.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 4FY은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4FY 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4FY 7.5x업계 평균 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4FY 은 Price-To-Earnings 7.5 European Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4FY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4FY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FY 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4FY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.02
€2.22
+9.7%
18.7%€2.94€1.75n/a8
Dec ’25€2.10
€2.15
+2.5%
18.5%€2.85€1.70n/a8
Nov ’25€2.00
€2.14
+6.8%
18.0%€2.85€1.70n/a8
Oct ’25€1.98
€2.15
+8.6%
19.3%€2.96€1.60n/a8
Sep ’25€2.06
€2.27
+10.4%
17.4%€3.06€1.90n/a8
Aug ’25€2.18
€2.33
+7.1%
17.4%€3.15€1.95n/a8
Jul ’25€2.14
€2.40
+12.3%
17.7%€3.09€1.88n/a8
Jun ’25€2.46
€2.67
+8.5%
17.3%€3.34€2.02n/a8
May ’25€2.60
€2.67
+2.6%
17.3%€3.34€2.02n/a8
Apr ’25€2.78
€2.41
-13.2%
27.0%€3.68€1.64n/a10
Mar ’25€2.72
€2.25
-17.2%
23.0%€3.37€1.62n/a9
Feb ’25€2.68
€2.19
-18.1%
20.5%€3.06€1.60n/a9
Jan ’25€2.36
€2.02
-14.2%
16.4%€2.51€1.59n/a9
Dec ’24€2.20
€1.97
-10.3%
17.0%€2.47€1.56€2.109
Nov ’24€1.90
€1.92
+1.0%
16.0%€2.43€1.54€2.009
Oct ’24€1.84
€2.14
+16.4%
17.9%€2.73€1.64€1.989
Sep ’24€2.02
€2.09
+3.5%
17.6%€2.72€1.63€2.0610
Aug ’24€2.16
€1.98
-8.3%
16.3%€2.57€1.50€2.189
Jul ’24€2.18
€1.92
-12.1%
15.4%€2.57€1.50€2.149
Jun ’24€2.04
€1.84
-9.9%
15.1%€2.50€1.46€2.469
May ’24€2.20
€1.79
-18.8%
15.3%€2.43€1.37€2.609
Apr ’24€1.98
€1.73
-12.8%
17.3%€2.39€1.30€2.789
Mar ’24€1.92
€1.69
-11.7%
15.1%€2.21€1.33€2.7210
Feb ’24€1.93
€1.61
-16.4%
15.1%€2.10€1.27€2.6810
Jan ’24€1.61
€1.54
-4.6%
14.0%€2.05€1.24€2.3610
Dec ’23€1.82
€1.59
-12.8%
14.4%€2.14€1.24€2.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:44
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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