First Interstate BancSystem 가치 평가
4FB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4FB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4FB ( €29.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4FB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4FB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4FB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4FB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 이익 | US$245.40m |
| 시가총액 | US$3.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4FB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4FB은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4FB의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4FB 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4FB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.40 | €31.60 +7.49% | 9.93% | €35.87 | €25.62 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €28.40 | €30.66 +7.95% | 6.90% | €32.82 | €25.91 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €27.20 | €30.47 +12.03% | 7.32% | €32.97 | €26.03 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €26.80 | €28.03 +4.60% | 9.79% | €32.40 | €25.58 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €27.20 | €27.57 +1.36% | 9.40% | €32.49 | €23.94 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €25.00 | €28.35 +13.42% | 9.13% | €33.28 | €24.52 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €24.20 | €26.05 +7.66% | 12.05% | €32.46 | €21.36 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €23.60 | €26.52 +12.37% | 12.13% | €33.45 | €22.01 | n/a | 8 |
| May ’26 | €23.80 | €27.12 +13.97% | 14.60% | €36.31 | €22.14 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €26.40 | €32.21 +22.01% | 10.35% | €38.00 | €27.81 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €29.20 | €34.12 +16.83% | 12.20% | €40.36 | €28.83 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €32.20 | €34.13 +5.98% | 13.55% | €40.52 | €27.98 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.40 | €33.48 +10.14% | 12.48% | €40.51 | €28.94 | €30.80 | 7 |
| Dec ’25 | €32.40 | €31.91 -1.52% | 13.46% | €40.09 | €26.73 | €28.40 | 7 |
| Nov ’25 | €28.00 | €29.42 +5.07% | 8.84% | €33.10 | €25.74 | €27.20 | 7 |
| Oct ’25 | €27.20 | €29.81 +9.60% | 9.30% | €34.33 | €25.30 | €26.80 | 7 |
| Sep ’25 | €27.40 | €30.66 +11.89% | 8.29% | €35.15 | €27.75 | €27.20 | 7 |
| Aug ’25 | €28.80 | €30.66 +6.45% | 8.29% | €35.15 | €27.75 | €25.00 | 7 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.51 +8.31% | 12.95% | €34.59 | €22.44 | €24.20 | 7 |
| Jun ’25 | €24.60 | €27.51 +11.83% | 12.95% | €34.59 | €22.44 | €23.60 | 7 |
| May ’25 | €25.00 | €27.51 +10.04% | 12.95% | €34.59 | €22.44 | €23.80 | 7 |
| Apr ’25 | €25.20 | €26.62 +5.63% | 9.98% | €29.66 | €21.32 | €26.40 | 7 |
| Mar ’25 | €24.00 | €27.20 +13.31% | 11.42% | €32.12 | €21.41 | €29.20 | 7 |
| Feb ’25 | €25.00 | €27.60 +10.40% | 11.55% | €32.20 | €23.00 | €32.20 | 7 |
| Jan ’25 | €28.00 | €26.33 -5.96% | 16.17% | €31.78 | €21.79 | €30.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 18:52 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
First Interstate BancSystem, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jared David Shaw | Barclays |