First Interstate BancSystem 가치 평가
4FB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4FB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4FB ( €31.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4FB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4FB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4FB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4FB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | US$226.00m |
| 시가총액 | US$3.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4FB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4FB은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4FB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4FB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4FB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4FB 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.20 | €34.12 +9.3% | 12.2% | €40.36 | €28.83 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €32.20 | €34.13 +6.0% | 13.6% | €40.52 | €27.98 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.40 | €33.48 +10.1% | 12.5% | €40.51 | €28.94 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.40 | €31.91 -1.5% | 13.5% | €40.09 | €26.73 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €28.00 | €29.42 +5.1% | 8.8% | €33.10 | €25.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.20 | €29.81 +9.6% | 9.3% | €34.33 | €25.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €27.40 | €30.66 +11.9% | 8.3% | €35.15 | €27.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.80 | €30.66 +6.4% | 8.3% | €35.15 | €27.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.51 +8.3% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.60 | €27.51 +11.8% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €25.00 | €27.51 +10.0% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €25.20 | €26.62 +5.6% | 10.0% | €29.66 | €21.32 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.00 | €27.20 +13.3% | 11.4% | €32.12 | €21.41 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €25.00 | €27.60 +10.4% | 11.5% | €32.20 | €23.00 | €32.20 | 7 |
| Jan ’25 | €28.00 | €26.33 -6.0% | 16.2% | €31.78 | €21.79 | €30.40 | 7 |
| Dec ’24 | €24.20 | €25.03 +3.4% | 10.0% | €30.14 | €22.61 | €32.40 | 7 |
| Nov ’24 | €21.40 | €25.03 +17.0% | 10.0% | €30.14 | €22.61 | €28.00 | 7 |
| Oct ’24 | €22.80 | €27.97 +22.7% | 9.0% | €33.11 | €24.59 | €27.20 | 7 |
| Sep ’24 | €23.60 | €27.32 +15.7% | 7.6% | €31.87 | €25.49 | €27.40 | 7 |
| Aug ’24 | €25.80 | €27.32 +5.9% | 7.6% | €31.87 | €25.49 | €28.80 | 7 |
| Jul ’24 | €22.00 | €27.22 +23.7% | 9.6% | €32.07 | €23.82 | €25.40 | 7 |
| Jun ’24 | €21.00 | €27.91 +32.9% | 10.3% | €31.66 | €24.42 | €24.60 | 7 |
| May ’24 | €23.60 | €30.21 +28.0% | 10.9% | €36.30 | €25.41 | €25.00 | 7 |
| Apr ’24 | €27.00 | €36.02 +33.4% | 10.2% | €41.26 | €30.26 | €25.20 | 7 |
| Mar ’24 | €33.20 | €38.17 +15.0% | 7.2% | €42.83 | €35.38 | €24.00 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €37.47 +15.0% | 7.9% | €42.78 | €34.59 | €25.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/10 07:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/10 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
First Interstate BancSystem, Inc. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David George | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |