Peapack-Gladstone Financial Corporation

DB:45V 주식 보고서

시가총액: €609.5m

Peapack-Gladstone Financial 가치 평가

45V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 45V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 45V ( €32.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 45V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

45V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 45V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 45V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 45V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
45V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익US$32.35m
시가총액US$634.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 45V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 45V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
8367 Nanto Bank
7.8xn/aJP¥97.4b
CRAP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative
4.7xn/a€595.0m
45V Peapack-Gladstone Financial
19.6x35.6%€634.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 45V은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

45V 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
45V 19.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 45V 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

45V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

45V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 45V 19.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 45V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.20
€32.63
+1.3%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Nov ’25€29.40
€32.63
+11.0%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Oct ’25€24.40
€29.66
+21.6%
6.4%€31.62€27.10n/a3
Sep ’25€24.80
€29.17
+17.6%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Aug ’25€26.00
€29.17
+12.2%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Jul ’25€20.80
€27.32
+31.4%
15.3%€32.60€22.35n/a3
Jun ’25€19.50
€27.96
+43.4%
11.2%€32.26€24.89n/a3
May ’25€21.20
€29.67
+39.9%
10.2%€32.70€25.23n/a4
Apr ’25€22.00
€30.68
+39.4%
7.8%€33.21€26.76n/a4
Mar ’25€22.20
€31.13
+40.2%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Feb ’25€25.40
€31.13
+22.5%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Jan ’25€27.00
€28.12
+4.1%
11.1%€33.38€25.60n/a4
Dec ’24€22.60
€28.42
+25.7%
12.6%€34.57€25.57n/a4
Nov ’24€21.80
€28.42
+30.3%
12.6%€34.57€25.57€29.404
Oct ’24€23.80
€32.22
+35.4%
5.9%€34.46€29.27€24.404
Sep ’24€25.00
€31.46
+25.9%
3.7%€33.17€29.99€24.804
Aug ’24€26.40
€31.37
+18.8%
3.2%€32.74€30.01€26.004
Jul ’24€24.80
€33.01
+33.1%
5.9%€35.76€30.26€20.804
Jun ’24€24.60
€33.95
+38.0%
4.9%€36.27€31.62€19.504
May ’24€23.40
€38.71
+65.4%
6.2%€40.82€35.38€21.203
Apr ’24€26.60
€40.53
+52.4%
9.3%€44.47€34.28€22.004
Mar ’24€35.00
€42.84
+22.4%
2.8%€44.95€42.14€22.204
Feb ’24€34.00
€42.70
+25.6%
2.9%€44.25€41.49€25.404
Jan ’24€34.40
€44.97
+30.7%
2.5%€46.36€43.46€27.004
Dec ’23€39.20
€44.97
+14.7%
2.5%€46.36€43.46€22.604
Nov ’23€39.60
€46.06
+16.3%
3.3%€48.59€44.54€21.804

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-2.4%

1Y

18.5%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%