First Business Financial Services, Inc.

DB:45D 주식 보고서

시가총액: €373.5m

First Business Financial Services 가치 평가

45D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 45D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 45D ( €40.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 45D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

45D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 45D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 45D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 45D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
45D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익US$37.80m
시가총액US$389.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 45D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 45D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x10.7%€105.8m
RRBI Red River Bancshares
11.1x4.4%US$373.3m
ACNB ACNB
11.5x18.7%US$350.2m
45D First Business Financial Services
10.1x11.4%€389.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 45D은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

45D 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
45D 10.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 45D 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

45D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

45D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 45D 10.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 45D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.60
€53.65
+32.1%
4.6%€55.96€50.17n/a5
Dec ’25€45.00
€48.81
+8.5%
0.8%€49.00€48.07n/a5
Nov ’25€39.00
€48.81
+25.2%
0.8%€49.00€48.07n/a5
Oct ’25€40.00
€47.52
+18.8%
3.7%€50.59€45.17n/a5
Sep ’25€40.00
€47.82
+19.6%
3.9%€51.11€45.63n/a5
Aug ’25€42.20
€45.81
+8.5%
14.1%€51.72€33.25n/a5
Jul ’25€33.60
€39.90
+18.7%
9.0%€44.75€33.56n/a5
Jun ’25€30.80
€39.90
+29.5%
9.0%€44.75€33.56n/a5
May ’25€30.60
€40.10
+31.0%
9.0%€44.97€33.72n/a5
Apr ’25€32.80
€41.40
+26.2%
4.0%€44.16€39.56n/a5
Mar ’25€31.60
€42.07
+33.1%
4.2%€44.63€39.98n/a4
Feb ’25€33.40
€41.09
+23.0%
6.6%€44.32€36.93n/a4
Jan ’25€36.20
€37.23
+2.8%
4.2%€39.95€36.32n/a4
Dec ’24€31.60
€36.20
+14.6%
7.9%€37.86€31.23€45.004
Nov ’24€28.40
€36.20
+27.5%
7.9%€37.86€31.23€39.004
Oct ’24€27.60
€36.33
+31.6%
5.4%€37.85€33.12€40.005
Sep ’24€28.60
€35.68
+24.8%
3.8%€36.79€34.03€40.005
Aug ’24€30.20
€35.01
+15.9%
3.9%€36.38€33.65€42.204
Jul ’24€26.80
€32.11
+19.8%
7.6%€34.37€28.04€33.604
Jun ’24€25.00
€32.11
+28.4%
7.6%€34.37€28.04€30.804
May ’24€25.60
€33.50
+30.9%
10.8%€38.28€28.26€30.604
Apr ’24€27.20
€38.45
+41.4%
3.6%€40.08€36.35€32.804
Mar ’24€33.00
€38.45
+16.5%
3.6%€40.08€36.35€31.604
Feb ’24€32.40
€38.03
+17.4%
3.6%€39.64€35.95€33.404
Jan ’24€33.80
€41.75
+23.5%
3.6%€43.52€39.48€36.204
Dec ’23€36.00
€41.75
+16.0%
3.6%€43.52€39.48€31.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:12
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Business Financial Services, Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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