Equity Bancshares, Inc.

DB:44X 주식 보고서

시가총액: €635.8m

Equity Bancshares 가치 평가

44X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 44X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.14
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 44X ( €36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 44X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

44X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 44X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 44X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 44X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
44X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익US$63.59m
시가총액US$714.63m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 44X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 44X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
8388 Awa Bank
8.1xn/aJP¥107.4b
8386 Hyakujushi Bank
7.9xn/aJP¥107.3b
44X Equity Bancshares
11.2x17.22%€714.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 44X은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

44X 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
44X 11.2x업계 평균 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 44X 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

44X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

44X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 44X 11.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 44X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.00
€38.49
+6.93%
9.27%€45.15€33.86n/a6
May ’26€33.60
€38.49
+14.57%
9.27%€45.15€33.86n/a6
Apr ’26€36.40
€45.60
+25.28%
9.13%€52.83€39.86n/a5
Mar ’26€40.40
€47.46
+17.49%
7.56%€54.33€43.84n/a5
Feb ’26€41.00
€47.46
+15.77%
7.56%€54.33€43.84n/a5
Jan ’26€39.80
€50.66
+27.28%
5.63%€54.03€46.32n/a4
Dec ’25€44.00
€46.64
+6.01%
10.13%€52.88€40.60n/a5
Nov ’25€38.80
€43.77
+12.82%
6.62%€48.02€39.71n/a5
Oct ’25€36.40
€39.57
+8.71%
5.29%€42.46€37.04n/a5
Sep ’25€36.40
€40.10
+10.16%
5.29%€43.03€37.54n/a5
Aug ’25€37.20
€40.57
+9.05%
5.24%€43.14€37.63n/a5
Jul ’25€32.40
€36.11
+11.44%
6.67%€39.14€32.61n/a4
Jun ’25€30.60
€35.50
+16.01%
4.40%€37.37€32.70n/a5
May ’25€30.80
€35.50
+15.26%
4.40%€37.37€32.70€33.605
Apr ’25€31.20
€35.09
+12.46%
3.51%€37.13€33.42€36.405
Mar ’25€29.20
€35.09
+20.16%
3.51%€37.13€33.42€40.405
Feb ’25€30.20
€34.86
+15.44%
3.51%€36.89€33.20€41.005
Jan ’25€30.80
€33.41
+8.49%
6.29%€36.32€29.96€39.805
Dec ’24€23.20
€26.26
+13.20%
6.19%€29.29€24.56€44.005
Nov ’24€22.60
€26.26
+16.21%
6.19%€29.29€24.56€38.805
Oct ’24€22.60
€27.06
+19.74%
5.68%€29.33€25.55€36.405
Sep ’24€22.80
€26.35
+15.58%
4.88%€28.17€24.53€36.405
Aug ’24€24.40
€26.06
+6.79%
4.88%€27.85€24.26€37.205
Jul ’24€21.20
€25.22
+18.95%
4.30%€27.05€23.84€32.405
Jun ’24€20.80
€25.09
+20.62%
4.30%€26.91€23.72€30.605
May ’24€20.80
€25.09
+20.62%
4.30%€26.91€23.72€30.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€39.11
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 06:12
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equity Bancshares, Inc. 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.
Brett RabatinHovde Group, LLC