Civista Bancshares 가치 평가
44Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 44Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 44Q ( €17.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 44Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
44Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 44Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 44Q 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | US$30.63m |
| 시가총액 | US$305.76m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 44Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €466.5m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €115.1m |
HBLN Hypothekarbank Lenzburg | 14.4x | n/a | CHF 290.1m |
SIBK Safwa Islamic Bank | 12.2x | n/a | د.أ228.0m |
44Q Civista Bancshares | 9.7x | 7.9% | €305.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: 44Q은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
44Q 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 44Q 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
44Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 44Q 9.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.70 | €23.10 +30.5% | 6.6% | €25.20 | €20.36 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €18.90 | €23.40 +23.8% | 6.7% | €25.09 | €20.26 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €20.00 | €21.93 +9.6% | 8.0% | €24.22 | €19.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.50 | €20.23 +9.3% | 6.4% | €22.99 | €19.31 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.80 | €17.47 +10.5% | 4.6% | €18.52 | €16.26 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.10 | €17.55 +16.2% | 4.4% | €18.77 | €16.48 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.40 | €17.84 +8.8% | 3.9% | €19.00 | €17.14 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.10 | €15.56 +10.3% | 6.4% | €16.72 | €13.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.00 | €15.56 +19.7% | 6.4% | €16.72 | €13.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.60 | €15.90 +16.9% | 6.1% | €16.84 | €14.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.80 | €17.77 +28.7% | 9.6% | €19.55 | €14.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.70 | €18.02 +31.5% | 6.5% | €19.41 | €16.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.40 | €18.94 +23.0% | 3.6% | €20.13 | €18.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.70 | €17.89 +7.1% | 9.0% | €19.98 | €14.98 | €18.90 | 5 |
| Dec ’24 | €14.10 | €17.43 +23.6% | 7.3% | €18.84 | €15.54 | €20.00 | 5 |
| Nov ’24 | €13.50 | €17.43 +29.1% | 7.3% | €18.84 | €15.54 | €18.50 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €20.19 +39.2% | 5.2% | €20.82 | €17.98 | €15.80 | 6 |
| Sep ’24 | €15.40 | €19.78 +28.4% | 1.8% | €20.01 | €19.10 | €15.10 | 6 |
| Aug ’24 | €16.40 | €19.78 +20.6% | 1.8% | €20.01 | €19.10 | €16.40 | 6 |
| Jul ’24 | €15.80 | €19.00 +20.3% | 11.9% | €22.81 | €15.51 | €14.10 | 6 |
| Jun ’24 | €13.80 | €19.00 +37.7% | 12.7% | €22.99 | €15.63 | €13.00 | 6 |
| May ’24 | €13.30 | €20.24 +52.1% | 6.6% | €22.79 | €19.14 | €13.60 | 5 |
| Apr ’24 | €15.00 | €24.76 +65.0% | 12.2% | €27.51 | €19.25 | €13.80 | 5 |
| Mar ’24 | €20.00 | €25.82 +29.1% | 6.2% | €28.00 | €23.80 | €13.70 | 6 |
| Feb ’24 | €19.60 | €25.77 +31.5% | 6.2% | €27.95 | €23.75 | €15.40 | 6 |
| Jan ’24 | €20.60 | €26.74 +29.8% | 6.0% | €28.79 | €24.47 | €16.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 11:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Civista Bancshares, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |