First Bancshares 가치 평가
3RY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3RY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3RY ( €34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3RY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3RY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 수익 | US$69.94m |
| 시가총액 | US$1.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3RY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RY은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3RY 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RY 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3RY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RY 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.20 | €35.69 +4.3% | 14.4% | €42.82 | €30.93 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €33.20 | €35.69 +7.5% | 14.4% | €42.82 | €30.93 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €34.80 | €33.14 -4.8% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €30.20 | €33.14 +9.7% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.00 | €31.39 +12.1% | 10.7% | €36.14 | €28.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.80 | €31.84 +3.4% | 10.7% | €36.65 | €29.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.60 | €29.32 -0.9% | 1.9% | €30.01 | €28.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.60 | €27.34 +15.8% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.00 | €27.34 +18.9% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €22.40 | €27.87 +24.4% | 4.0% | €28.98 | €26.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.80 | €27.91 +17.3% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.80 | €27.91 +22.4% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.85 +25.4% | 9.1% | €32.78 | €25.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.55 +8.1% | 10.4% | €31.97 | €24.76 | €33.20 | 5 |
| Dec ’24 | €24.60 | €28.30 +15.0% | 10.6% | €34.13 | €25.89 | €34.80 | 5 |
| Nov ’24 | €22.80 | €28.78 +26.2% | 10.6% | €34.14 | €25.90 | €30.20 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €31.85 +25.4% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €28.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.80 | €31.85 +18.9% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €30.80 | 5 |
| Aug ’24 | €28.40 | €30.73 +8.2% | 9.8% | €34.60 | €25.95 | €29.60 | 5 |
| Jul ’24 | €23.40 | €28.15 +20.3% | 6.6% | €30.26 | €25.68 | €23.60 | 5 |
| Jun ’24 | €24.20 | €27.59 +14.0% | 7.5% | €29.85 | €24.87 | €23.00 | 5 |
| May ’24 | €22.20 | €27.80 +25.2% | 7.5% | €30.08 | €25.07 | €22.40 | 5 |
| Apr ’24 | €23.60 | €34.31 +45.4% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €23.80 | 5 |
| Mar ’24 | €29.20 | €34.31 +17.5% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €22.80 | 5 |
| Feb ’24 | €28.20 | €33.27 +18.0% | 4.6% | €35.50 | €31.41 | €23.00 | 5 |
| Jan ’24 | €29.60 | €35.98 +21.6% | 4.3% | €37.63 | €33.16 | €26.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 03:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The First Bancshares, Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |