Origin Bancorp 가치 평가
36Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 36Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 36Z ( €40.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 36Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
36Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 36Z는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 36Z의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 이익 | US$80.48m |
| 시가총액 | US$1.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
36Z의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 36Z은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
36Z의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 36Z 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
36Z의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 36Z 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.60 | €44.54 +9.70% | 2.72% | €46.25 | €42.83 | n/a | 5 |
| May ’27 | €39.80 | €44.54 +11.90% | 2.72% | €46.25 | €42.83 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €35.40 | €40.89 +15.50% | 1.55% | €41.57 | €39.87 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €36.20 | €40.89 +12.95% | 1.55% | €41.57 | €39.87 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €35.40 | €39.45 +11.43% | 4.72% | €40.95 | €35.94 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €32.20 | €36.96 +14.79% | 4.27% | €40.03 | €35.77 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €31.20 | €36.84 +18.09% | 1.15% | €37.19 | €36.33 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €30.00 | €36.71 +22.35% | 1.01% | €36.92 | €36.06 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €29.20 | €37.49 +28.38% | 3.80% | €39.19 | €35.78 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €32.80 | €37.96 +15.73% | 3.80% | €39.68 | €36.23 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €31.60 | €37.96 +20.12% | 3.80% | €39.68 | €36.23 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €30.00 | €34.51 +15.03% | 3.36% | €35.88 | €32.46 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €29.80 | €35.19 +18.08% | 3.30% | €36.76 | €33.26 | n/a | 5 |
| May ’26 | €27.80 | €35.19 +26.57% | 3.30% | €36.76 | €33.26 | €39.80 | 5 |
| Apr ’26 | €31.80 | €40.41 +27.08% | 3.11% | €41.71 | €38.93 | €35.40 | 5 |
| Mar ’26 | €36.40 | €42.30 +16.20% | 2.49% | €43.26 | €40.37 | €36.20 | 5 |
| Feb ’26 | €36.60 | €42.26 +15.46% | 2.49% | €43.22 | €40.34 | €35.40 | 5 |
| Jan ’26 | €31.20 | €38.34 +22.88% | 7.20% | €40.51 | €33.76 | €32.20 | 4 |
| Dec ’25 | €32.40 | €33.65 +3.86% | 3.71% | €34.94 | €32.18 | €31.20 | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €34.36 0% | 5.99% | €37.87 | €32.33 | €30.00 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €34.87 0% | 6.04% | €37.04 | €31.62 | €29.20 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.62% | €37.88 | €32.34 | €32.80 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.62% | €37.88 | €32.34 | €31.60 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.08% | €36.36 | €29.83 | €30.00 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.08% | €36.36 | €29.83 | €29.80 | 5 |
| May ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.08% | €36.36 | €29.83 | €27.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 07:52 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Origin Bancorp, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |