Customers Bancorp 가치 평가
334 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 334 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 334 ( €44.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 334 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
334 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 334 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 334 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.4x |
| 수익 | US$201.39m |
| 시가총액 | US$1.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 334 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
NWBI Northwest Bancshares | 17.6x | 31.5% | US$1.7b |
HOPE Hope Bancorp | 14.7x | 29.3% | US$1.5b |
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 7.9x | n/a | €1.8b |
334 Customers Bancorp | 7.4x | 6.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 334은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
334 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 334 은 Price-To-Earnings 7.4 European Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
334 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 334 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.80 | €62.29 +39.0% | 13.8% | €77.19 | €48.25 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €53.50 | €58.40 +9.2% | 16.4% | €75.76 | €47.35 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €38.20 | €57.93 +51.7% | 18.0% | €75.67 | €45.22 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €41.40 | €58.72 +41.8% | 18.0% | €74.08 | €44.27 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €46.20 | €63.01 +36.4% | 15.0% | €75.10 | €44.88 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €59.50 | €68.30 +14.8% | 10.4% | €75.99 | €52.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €44.20 | €60.63 +37.2% | 12.9% | €71.72 | €49.36 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €41.00 | €60.75 +48.2% | 12.4% | €71.53 | €49.23 | n/a | 10 |
| May ’25 | €44.20 | €62.02 +40.3% | 11.3% | €71.82 | €49.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €48.60 | €61.33 +26.2% | 11.1% | €71.12 | €48.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €50.00 | €61.01 +22.0% | 12.1% | €70.96 | €48.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €49.40 | €61.12 +23.7% | 12.1% | €71.09 | €48.93 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €53.50 | €53.40 -0.2% | 12.0% | €64.15 | €44.27 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €41.00 | €49.85 +21.6% | 13.9% | €60.70 | €35.95 | €53.50 | 9 |
| Nov ’24 | €37.80 | €49.79 +31.7% | 15.4% | €61.51 | €35.49 | €38.20 | 9 |
| Oct ’24 | €30.20 | €46.19 +53.0% | 16.0% | €56.75 | €35.47 | €41.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.20 | €45.78 +42.2% | 11.6% | €51.06 | €34.81 | €46.20 | 8 |
| Aug ’24 | €37.80 | €43.82 +15.9% | 17.5% | €50.08 | €25.49 | €59.50 | 8 |
| Jul ’24 | €28.20 | €32.23 +14.3% | 22.1% | €41.27 | €22.93 | €44.20 | 7 |
| Jun ’24 | €21.40 | €31.14 +45.5% | 23.2% | €41.22 | €22.90 | €41.00 | 8 |
| May ’24 | €19.70 | €31.22 +58.5% | 22.8% | €41.02 | €21.88 | €44.20 | 8 |
| Apr ’24 | €16.60 | €35.29 +112.6% | 20.3% | €47.05 | €23.99 | €48.60 | 8 |
| Mar ’24 | €29.00 | €41.39 +42.7% | 24.2% | €65.29 | €32.64 | €50.00 | 8 |
| Feb ’24 | €27.80 | €40.96 +47.4% | 23.3% | €63.72 | €31.86 | €49.40 | 8 |
| Jan ’24 | €26.80 | €45.21 +68.7% | 19.8% | €66.45 | €37.02 | €53.50 | 8 |
| Dec ’23 | €30.80 | €47.10 +52.9% | 18.8% | €68.33 | €38.07 | €41.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 17:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Customers Bancorp, Inc. 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Schultheis | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| Stephen Moss | CGS International |