FB Financial Corporation

DB:2J2 주식 보고서

시가총액: €2.5b

FB Financial 가치 평가

2J2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2J2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2J2 ( €41.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2J2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2J2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2J2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2J2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2J2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2J2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$107.52m
시가총액US$2.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2J2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2J2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
11.8xn/aHK$25.2b
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank
12.8xn/aS/9.6b
2J2 FB Financial
24.4x24.3%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2J2은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2J2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2J2 24.4x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2J2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2J2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2J2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2J2 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2J2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€52.21
0%
8.7%€58.54€47.21n/a5
Nov ’25€44.80
€49.06
+9.5%
4.7%€51.55€46.03n/a5
Oct ’25€41.60
€43.66
+5.0%
6.5%€47.43€38.85n/a6
Sep ’25€42.80
€43.74
+2.2%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Aug ’25€42.60
€43.74
+2.7%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Jul ’25€36.00
€38.78
+7.7%
5.1%€42.05€35.51n/a6
Jun ’25€33.60
€38.39
+14.2%
5.7%€41.63€35.15n/a5
May ’25€33.80
€38.13
+12.8%
4.0%€40.48€35.78n/a6
Apr ’25€34.20
€36.99
+8.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Mar ’25€32.40
€36.99
+14.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Feb ’25€33.80
€36.99
+9.4%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Jan ’25€36.20
€34.76
-4.0%
12.8%€41.77€29.96n/a7
Dec ’24€30.20
€31.94
+5.8%
4.7%€33.70€29.43n/a7
Nov ’24€27.40
€31.94
+16.6%
4.7%€33.70€29.43€44.807
Oct ’24€26.60
€29.53
+11.0%
7.1%€33.03€26.78€41.607
Sep ’24€27.60
€29.53
+7.0%
7.1%€33.03€26.78€42.807
Aug ’24€31.80
€29.53
-7.2%
7.1%€33.03€26.78€42.607
Jul ’24€25.60
€30.42
+18.8%
10.6%€37.72€25.76€36.008
Jun ’24€24.60
€29.98
+21.9%
11.4%€37.32€25.49€33.608
May ’24€26.00
€29.98
+15.3%
11.4%€37.32€25.49€33.808
Apr ’24€27.20
€36.27
+33.3%
8.2%€39.21€29.52€34.208
Mar ’24€35.00
€37.11
+6.0%
4.5%€39.37€34.27€32.408
Feb ’24€34.00
€36.86
+8.4%
4.4%€39.23€34.15€33.808
Jan ’24€33.80
€39.78
+17.7%
5.1%€43.06€36.50€36.208
Dec ’23€40.40
€45.16
+11.8%
6.3%€48.17€39.14€30.208
Nov ’23€41.60
€45.16
+8.6%
6.3%€48.17€39.14€27.408

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€35.91

7D

-7.5%

1Y

42.0%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.74

7D

-6.3%

1Y

10.3%