FB Financial 가치 평가
2J2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2J2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2J2 ( €51.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2J2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2J2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2J2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2J2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | US$116.04m |
| 시가총액 | US$2.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2J2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.1x | 12.2% | €526.6m |
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank | 9.8x | n/a | S/9.1b |
002958 Qingdao Rural Commercial Bank | 6.7x | n/a | CN¥16.7b |
6196 Bank of Zhengzhou | 9.8x | n/a | HK$17.3b |
2J2 FB Financial | 21.3x | 23.4% | €2.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2J2은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2J2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2J2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2J2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2J2 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.50 | €58.00 +12.6% | 4.3% | €62.42 | €55.70 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €51.00 | €58.00 +13.7% | 4.3% | €62.42 | €55.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.80 | €56.64 +23.7% | 6.5% | €62.72 | €51.62 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €52.21 0% | 8.7% | €58.54 | €47.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.80 | €49.06 +9.5% | 4.7% | €51.55 | €46.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €41.60 | €43.66 +5.0% | 6.5% | €47.43 | €38.85 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €42.80 | €43.74 +2.2% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.74 +2.7% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.00 | €38.78 +7.7% | 5.1% | €42.05 | €35.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €33.60 | €38.39 +14.2% | 5.7% | €41.63 | €35.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €33.80 | €38.13 +12.8% | 4.0% | €40.48 | €35.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.20 | €36.99 +8.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €32.40 | €36.99 +14.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.80 | €36.99 +9.4% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | €51.00 | 6 |
| Jan ’25 | €36.20 | €34.76 -4.0% | 12.8% | €41.77 | €29.96 | €45.80 | 7 |
| Dec ’24 | €30.20 | €31.94 +5.8% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €27.40 | €31.94 +16.6% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | €44.80 | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.53 +11.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €41.60 | 7 |
| Sep ’24 | €27.60 | €29.53 +7.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.80 | 7 |
| Aug ’24 | €31.80 | €29.53 -7.2% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.60 | 7 |
| Jul ’24 | €25.60 | €30.42 +18.8% | 10.6% | €37.72 | €25.76 | €36.00 | 8 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.98 +21.9% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.60 | 8 |
| May ’24 | €26.00 | €29.98 +15.3% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.80 | 8 |
| Apr ’24 | €27.20 | €36.27 +33.3% | 8.2% | €39.21 | €29.52 | €34.20 | 8 |
| Mar ’24 | €35.00 | €37.11 +6.0% | 4.5% | €39.37 | €34.27 | €32.40 | 8 |
| Feb ’24 | €34.00 | €36.86 +8.4% | 4.4% | €39.23 | €34.15 | €33.80 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 03:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FB Financial Corporation 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |