FB Financial 가치 평가
2J2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2J2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2J2 ( €36.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2J2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2J2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2J2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2J2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | US$127.45m |
| 시가총액 | US$1.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2J2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.6x | 17.55% | €540.7m |
HTH Hilltop Holdings | 14.8x | -7.07% | US$1.9b |
TRMK Trustmark | 34x | 51.78% | US$2.1b |
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 10.4x | n/a | €2.0b |
2J2 FB Financial | 15.5x | 36.61% | €2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2J2은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2J2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2J2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2J2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 17x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2J2 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.40 | €47.81 +31.36% | 5.54% | €50.24 | €44.18 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €37.60 | €49.17 +30.78% | 5.54% | €51.67 | €45.43 | n/a | 5 |
| May ’26 | €36.60 | €48.53 +32.60% | 5.54% | €50.99 | €44.84 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €42.20 | €55.80 +32.23% | 4.38% | €60.25 | €53.76 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €46.80 | €58.00 +23.94% | 4.27% | €62.42 | €55.70 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €51.00 | €58.00 +13.73% | 4.27% | €62.42 | €55.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.80 | €56.64 +23.67% | 6.46% | €62.72 | €51.62 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €52.21 0% | 8.74% | €58.54 | €47.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.80 | €49.06 +9.51% | 4.66% | €51.55 | €46.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €41.60 | €43.66 +4.96% | 6.48% | €47.43 | €38.85 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €42.80 | €43.74 +2.19% | 7.06% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.74 +2.67% | 7.06% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.00 | €38.78 +7.72% | 5.11% | €42.05 | €35.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €33.60 | €38.39 +14.25% | 5.70% | €41.63 | €35.15 | €37.60 | 5 |
| May ’25 | €33.80 | €38.13 +12.81% | 4.03% | €40.48 | €35.78 | €36.60 | 6 |
| Apr ’25 | €34.20 | €36.99 +8.16% | 4.74% | €39.98 | €34.92 | €42.20 | 6 |
| Mar ’25 | €32.40 | €36.99 +14.17% | 4.74% | €39.98 | €34.92 | €46.80 | 6 |
| Feb ’25 | €33.80 | €36.99 +9.44% | 4.74% | €39.98 | €34.92 | €51.00 | 6 |
| Jan ’25 | €36.20 | €34.76 -3.97% | 12.75% | €41.77 | €29.96 | €45.80 | 7 |
| Dec ’24 | €30.20 | €31.94 +5.75% | 4.75% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €27.40 | €31.94 +16.56% | 4.75% | €33.70 | €29.43 | €44.80 | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.53 +11.00% | 7.06% | €33.03 | €26.78 | €41.60 | 7 |
| Sep ’24 | €27.60 | €29.53 +6.98% | 7.06% | €33.03 | €26.78 | €42.80 | 7 |
| Aug ’24 | €31.80 | €29.53 -7.15% | 7.06% | €33.03 | €26.78 | €42.60 | 7 |
| Jul ’24 | €25.60 | €30.42 +18.83% | 10.60% | €37.72 | €25.76 | €36.00 | 8 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.98 +21.88% | 11.37% | €37.32 | €25.49 | €33.60 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/23 15:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FB Financial Corporation 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |