Citigroup Inc.

XTRA:TRVC 주식 보고서

시가총액: €128.0b

Citigroup 가치 평가

TRVC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRVC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRVC ( €67.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRVC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRVC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRVC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRVC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRVC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRVC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$6.70b
시가총액US$133.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRVC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRVC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
600036 China Merchants Bank
6.5x6.7%CN¥901.7b
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
TRVC Citigroup
19.9x30.4%€133.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TRVC은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRVC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRVC 19.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRVC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRVC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRVC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRVC 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRVC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.20
€73.09
+8.8%
13.9%€104.94€62.96n/a19
Nov ’25€59.08
€68.01
+15.1%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.69
€65.70
+18.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.87
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.40
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.15
€63.72
+7.7%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.12
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.84
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.35
€59.30
+1.6%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.45
€56.81
+10.4%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€52.10
€56.11
+7.7%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.54
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75n/a23
Nov ’24€37.42
€48.16
+28.7%
19.5%€77.60€39.75€59.0822
Oct ’24€39.16
€49.74
+27.0%
17.3%€76.64€40.69€55.6922
Sep ’24€38.40
€49.50
+28.9%
17.6%€78.91€39.92€55.8722
Aug ’24€42.84
€48.58
+13.4%
18.1%€78.37€40.08€58.4022
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1522
Jun ’24€42.02
€52.10
+24.0%
16.4%€73.71€41.99€57.1222
May ’24€42.64
€51.91
+21.7%
15.3%€71.36€41.17€57.8422
Apr ’24€42.95
€51.95
+20.9%
16.5%€69.49€37.99€58.3522
Mar ’24€47.79
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.4522
Feb ’24€47.44
€52.17
+10.0%
17.8%€76.52€37.80€52.1022
Jan ’24€42.14
€52.70
+25.1%
20.2%€82.01€39.59€46.5423
Dec ’23€45.56
€53.48
+17.4%
21.1%€85.50€39.90€42.8422
Nov ’23€46.85
€56.27
+20.1%
19.3%€79.96€42.51€37.4222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%