Rogaland Sparebank 가치 평가

P7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P7A ( €10.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

P7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 P7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P7A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7x
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.5x	8.5%	€112.0m
PCZ ProCredit Holding	4.3x	12.2%	€444.1m
RVRF River Financial	7.9x	n/a	US$238.0m
8395 Bank of Saga	5.5x	n/a	JP¥37.3b
P7A Rogaland Sparebank	10.4x	11.4%	€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: P7A은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

P7A 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P7A 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).

P7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P7A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.4x
공정 PE 비율	9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P7A 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P7A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.02	€10.54 +5.2%	1.9%	€10.68	€10.26	n/a	3
Dec ’25	€10.27	€10.51 +2.4%	1.9%	€10.66	€10.23	n/a	3
Nov ’25	€9.81	€9.82 +0.03%	2.3%	€10.13	€9.62	n/a	3
Oct ’25	€8.95	€9.74 +8.8%	0.4%	€9.76	€9.68	n/a	3
Sep ’25	€8.62	€9.72 +12.7%	1.7%	€9.83	€9.49	n/a	3
Aug ’25	€8.51	€9.34 +9.7%	3.0%	€9.70	€9.03	n/a	3
Jul ’25	€8.23	€9.61 +16.9%	1.9%	€9.82	€9.38	n/a	3
Jun ’25	€8.56	€9.39 +9.7%	3.1%	€9.67	€8.98	n/a	3
May ’25	€8.16	€9.16 +12.3%	2.3%	€9.39	€8.87	n/a	3
Apr ’25	€8.38	€9.73 +16.1%	0.9%	€9.81	€9.64	n/a	2
Mar ’25	€8.55	€9.73 +13.7%	0.9%	€9.81	€9.64	n/a	2
Feb ’25	€8.15	€8.96 +10.0%	2.4%	€9.18	€8.74	n/a	2
Jan ’25	€7.80	€8.32 +6.7%	2.6%	€8.54	€8.11	€10.40	2
Dec ’24	€6.98	€8.32 +19.3%	2.6%	€8.54	€8.11	€10.27	2
Nov ’24	€6.76	€7.83 +15.8%	2.7%	€8.04	€7.62	€9.81	2
Oct ’24	€7.17	€8.13 +13.4%	1.1%	€8.22	€8.04	€8.95	2
Sep ’24	€7.12	€8.13 +14.2%	1.1%	€8.22	€8.04	€8.62	2
Apr ’24	€7.45	€9.15 +22.8%	5.0%	€9.60	€8.69	€8.38	2
Mar ’24	€8.44	€9.15 +8.4%	5.0%	€9.60	€8.69	€8.55	2
Feb ’24	n/a	€9.47 0%	5.9%	€10.03	€8.90	€8.15	2
Jan ’24	n/a	€9.70 0%	5.0%	€10.18	€9.21	€7.80	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Rogaland Sparebank 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.