First Merchants 가치 평가
FM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FM5 ( €34.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FM5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FM5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | US$206.93m |
| 시가총액 | US$2.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FM5은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FM5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FM5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM5 10.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.20 | €39.95 +20.33% | 6.19% | €43.34 | €37.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | €31.20 | €39.53 +26.71% | 6.19% | €42.89 | €36.76 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €36.80 | €47.27 +28.46% | 4.24% | €50.98 | €44.49 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €41.20 | €49.49 +20.11% | 4.24% | €53.37 | €46.57 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €42.60 | €47.59 +11.72% | 8.73% | €53.06 | €39.55 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €38.40 | €43.86 +14.22% | 8.60% | €49.58 | €39.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €41.40 | €41.80 +0.96% | 4.91% | €44.65 | €38.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €34.00 | €38.83 +14.20% | 6.45% | €43.45 | €35.13 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €32.20 | €39.45 +22.51% | 10.30% | €45.17 | €34.33 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €34.80 | €40.26 +15.68% | 10.25% | €45.75 | €34.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €37.00 | €43.05 +16.36% | 3.98% | €46.20 | €41.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €30.40 | €38.44 +26.46% | 2.83% | €40.12 | €37.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €29.60 | €38.69 +30.70% | 3.05% | €40.08 | €37.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.00 | €38.71 +24.86% | 3.05% | €40.11 | €37.31 | €31.20 | 5 |
| Apr ’25 | €31.80 | €38.41 +20.78% | 3.91% | €40.63 | €36.93 | €36.80 | 5 |
| Mar ’25 | €30.40 | €39.10 +28.61% | 3.98% | €40.96 | €37.24 | €41.20 | 5 |
| Feb ’25 | €31.00 | €37.86 +22.11% | 8.02% | €40.63 | €32.32 | €42.60 | 5 |
| Jan ’25 | €33.60 | €34.63 +3.06% | 11.39% | €39.99 | €29.99 | €38.40 | 5 |
| Dec ’24 | €27.80 | €32.08 +15.40% | 3.35% | €33.19 | €30.42 | €41.40 | 5 |
| Nov ’24 | €25.00 | €32.81 +31.24% | 3.06% | €33.91 | €31.08 | €34.00 | 6 |
| Oct ’24 | €25.80 | €34.54 +33.86% | 3.45% | €35.96 | €33.12 | €32.20 | 6 |
| Sep ’24 | €27.20 | €33.50 +23.15% | 4.81% | €36.38 | €31.83 | €34.80 | 6 |
| Aug ’24 | €28.80 | €33.50 +16.31% | 4.81% | €36.38 | €31.83 | €37.00 | 6 |
| Jul ’24 | €26.40 | €34.29 +29.88% | 4.51% | €37.32 | €32.77 | €30.40 | 6 |
| Jun ’24 | €24.60 | €34.03 +38.34% | 5.05% | €37.21 | €31.76 | €29.60 | 6 |
| May ’24 | €26.00 | €34.03 +30.89% | 5.05% | €37.21 | €31.76 | €31.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 05:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
First Merchants Corporation 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin Reevey | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Brian Martin | Janney Montgomery Scott LLC |