First Merchants Corporation

BST:FM5 주식 보고서

시가총액: €2.0b

First Merchants 가치 평가

FM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FM5 ( €34.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FM5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.7%€472.4m
CBK Commerzbank
8.9x7.9%€19.3b
8334 Gunma Bank
10x10.3%JP¥335.1b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
11.8xn/aCHF 1.8b
FM5 First Merchants
12.3x7.3%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FM5은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FM5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FM5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FM5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM5 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.40
€38.67
+12.4%
6.4%€43.28€34.99n/a6
Oct ’25€32.20
€39.45
+22.5%
10.3%€45.17€34.33n/a6
Sep ’25€34.80
€40.26
+15.7%
10.2%€45.75€34.77n/a6
Aug ’25€37.00
€43.05
+16.4%
4.0%€46.20€41.58n/a5
Jul ’25€30.40
€38.44
+26.5%
2.8%€40.12€37.32n/a5
Jun ’25€29.60
€38.69
+30.7%
3.0%€40.08€37.29n/a5
May ’25€31.00
€38.71
+24.9%
3.0%€40.11€37.31n/a5
Apr ’25€31.80
€38.41
+20.8%
3.9%€40.63€36.93n/a5
Mar ’25€30.40
€39.10
+28.6%
4.0%€40.96€37.24n/a5
Feb ’25€31.00
€37.86
+22.1%
8.0%€40.63€32.32n/a5
Jan ’25€33.60
€34.63
+3.1%
11.4%€39.99€29.99n/a5
Dec ’24€27.80
€32.08
+15.4%
3.4%€33.19€30.42n/a5
Nov ’24€25.00
€32.81
+31.2%
3.1%€33.91€31.08€34.406
Oct ’24€25.80
€34.54
+33.9%
3.4%€35.96€33.12€32.206
Sep ’24€27.20
€33.50
+23.1%
4.8%€36.38€31.83€34.806
Aug ’24€28.80
€33.50
+16.3%
4.8%€36.38€31.83€37.006
Jul ’24€26.40
€34.29
+29.9%
4.5%€37.32€32.77€30.406
Jun ’24€24.60
€34.03
+38.3%
5.0%€37.21€31.76€29.606
May ’24€26.00
€34.03
+30.9%
5.0%€37.21€31.76€31.006
Apr ’24€30.20
€42.94
+42.2%
9.1%€46.76€36.68€31.806
Mar ’24€37.80
€45.17
+19.5%
4.1%€47.02€41.49€30.406
Feb ’24€38.80
€45.17
+16.4%
4.1%€47.02€41.49€31.006
Jan ’24€38.20
€50.09
+31.1%
2.2%€51.58€48.60€33.606
Dec ’23€42.00
€50.09
+19.3%
2.2%€51.58€48.60€27.806
Nov ’23€44.60
€50.09
+12.3%
2.2%€51.58€48.60€25.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴