First Merchants 가치 평가
FM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FM5 ( €41.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FM5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
FM5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 14.5x |
수익 | US$177.66m |
시가총액 | US$2.58b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FM5은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FM5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FM5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 14.5x |
공정 PE 비율 | 10x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM5 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €41.80 | €41.80 -0.01% | 4.9% | €44.65 | €38.95 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €34.00 | €38.83 +14.2% | 6.4% | €43.45 | €35.13 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €32.20 | €39.45 +22.5% | 10.3% | €45.17 | €34.33 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €34.80 | €40.26 +15.7% | 10.2% | €45.75 | €34.77 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €37.00 | €43.05 +16.4% | 4.0% | €46.20 | €41.58 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €30.40 | €38.44 +26.5% | 2.8% | €40.12 | €37.32 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €29.60 | €38.69 +30.7% | 3.0% | €40.08 | €37.29 | n/a | 5 |
May ’25 | €31.00 | €38.71 +24.9% | 3.0% | €40.11 | €37.31 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €31.80 | €38.41 +20.8% | 3.9% | €40.63 | €36.93 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €30.40 | €39.10 +28.6% | 4.0% | €40.96 | €37.24 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €31.00 | €37.86 +22.1% | 8.0% | €40.63 | €32.32 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €33.60 | €34.63 +3.1% | 11.4% | €39.99 | €29.99 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €27.80 | €32.08 +15.4% | 3.4% | €33.19 | €30.42 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €25.00 | €32.81 +31.2% | 3.1% | €33.91 | €31.08 | €34.00 | 6 |
Oct ’24 | €25.80 | €34.54 +33.9% | 3.4% | €35.96 | €33.12 | €32.20 | 6 |
Sep ’24 | €27.20 | €33.50 +23.1% | 4.8% | €36.38 | €31.83 | €34.80 | 6 |
Aug ’24 | €28.80 | €33.50 +16.3% | 4.8% | €36.38 | €31.83 | €37.00 | 6 |
Jul ’24 | €26.40 | €34.29 +29.9% | 4.5% | €37.32 | €32.77 | €30.40 | 6 |
Jun ’24 | €24.60 | €34.03 +38.3% | 5.0% | €37.21 | €31.76 | €29.60 | 6 |
May ’24 | €26.00 | €34.03 +30.9% | 5.0% | €37.21 | €31.76 | €31.00 | 6 |
Apr ’24 | €30.20 | €42.94 +42.2% | 9.1% | €46.76 | €36.68 | €31.80 | 6 |
Mar ’24 | €37.80 | €45.17 +19.5% | 4.1% | €47.02 | €41.49 | €30.40 | 6 |
Feb ’24 | €38.80 | €45.17 +16.4% | 4.1% | €47.02 | €41.49 | €31.00 | 6 |
Jan ’24 | €38.20 | €50.09 +31.1% | 2.2% | €51.58 | €48.60 | €33.60 | 6 |
Dec ’23 | €42.00 | €50.09 +19.3% | 2.2% | €51.58 | €48.60 | €27.80 | 6 |
Nov ’23 | €44.60 | €50.09 +12.3% | 2.2% | €51.58 | €48.60 | €25.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%