First Merchants Corporation

BST:FM5 주식 보고서

시가총액: €2.5b

First Merchants 가치 평가

FM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.77
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: FM5 ( €42.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FM5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FM5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FM5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FM5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익US$199.53m
시가총액US$2.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
7337 Hirogin Holdings
12.7x8.6%JP¥375.1b
RNST Renasant
12.6x27.8%US$2.5b
FM5 First Merchants
12.9x8.9%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FM5은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FM5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FM5 12.9x업계 평균 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FM5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FM5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM5 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.60
€47.85
+12.3%
9.4%€53.06€39.55n/a5
Jan ’26€38.40
€43.86
+14.2%
8.6%€49.58€39.09n/a6
Dec ’25€41.40
€41.80
+1.0%
4.9%€44.65€38.95n/a6
Nov ’25€34.00
€38.67
+13.7%
6.4%€43.28€34.99n/a6
Oct ’25€32.20
€39.45
+22.5%
10.3%€45.17€34.33n/a6
Sep ’25€34.80
€40.26
+15.7%
10.2%€45.75€34.77n/a6
Aug ’25€37.00
€43.05
+16.4%
4.0%€46.20€41.58n/a5
Jul ’25€30.40
€38.44
+26.5%
2.8%€40.12€37.32n/a5
Jun ’25€29.60
€38.69
+30.7%
3.0%€40.08€37.29n/a5
May ’25€31.00
€38.71
+24.9%
3.0%€40.11€37.31n/a5
Apr ’25€31.80
€38.41
+20.8%
3.9%€40.63€36.93n/a5
Mar ’25€30.40
€39.10
+28.6%
4.0%€40.96€37.24n/a5
Feb ’25€31.00
€37.86
+22.1%
8.0%€40.63€32.32€42.605
Jan ’25€33.60
€34.63
+3.1%
11.4%€39.99€29.99€38.405
Dec ’24€27.80
€32.08
+15.4%
3.4%€33.19€30.42€41.405
Nov ’24€25.00
€32.81
+31.2%
3.1%€33.91€31.08€34.006
Oct ’24€25.80
€34.54
+33.9%
3.4%€35.96€33.12€32.206
Sep ’24€27.20
€33.50
+23.1%
4.8%€36.38€31.83€34.806
Aug ’24€28.80
€33.50
+16.3%
4.8%€36.38€31.83€37.006
Jul ’24€26.40
€34.29
+29.9%
4.5%€37.32€32.77€30.406
Jun ’24€24.60
€34.03
+38.3%
5.0%€37.21€31.76€29.606
May ’24€26.00
€34.03
+30.9%
5.0%€37.21€31.76€31.006
Apr ’24€30.20
€42.94
+42.2%
9.1%€46.76€36.68€31.806
Mar ’24€37.80
€45.17
+19.5%
4.1%€47.02€41.49€30.406
Feb ’24€38.80
€45.17
+16.4%
4.1%€47.02€41.49€31.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€47.55
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 18:09
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Merchants Corporation 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC