Axos Financial 가치 평가
BB4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BB4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BB4 ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €200.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BB4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BB4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BB4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BB4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 이익 | US$432.92m |
| 시가총액 | US$4.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BB4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BB4은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BB4의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BB4 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BB4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BB4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.00 | €87.25 +28.31% | 6.21% | €92.90 | €78.14 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €67.50 | €88.63 +31.30% | 5.75% | €92.82 | €78.08 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €71.00 | €88.25 +24.30% | 2.42% | €90.39 | €85.27 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €77.50 | €85.88 +10.82% | 3.84% | €90.78 | €81.27 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €72.50 | €87.00 +19.99% | 3.84% | €91.96 | €82.33 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €64.00 | €71.97 +12.45% | 8.46% | €79.01 | €61.50 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €62.00 | €72.96 +17.68% | 7.39% | €79.27 | €63.42 | n/a | 6 |
| May ’26 | €55.50 | €73.07 +31.66% | 4.18% | €77.94 | €69.08 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €59.00 | €77.46 +31.29% | 6.06% | €83.42 | €69.52 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €63.50 | €79.47 +25.15% | 6.06% | €85.58 | €71.32 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €67.00 | €80.26 +19.79% | 6.06% | €86.44 | €72.03 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €67.50 | €80.78 +19.67% | 8.70% | €92.63 | €72.37 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €79.00 | €73.03 -7.56% | 5.50% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €61.00 | €73.03 +19.72% | 5.50% | €78.15 | €68.04 | €67.50 | 7 |
| Oct ’25 | €54.50 | €71.67 +31.50% | 7.76% | €81.31 | €65.04 | €71.00 | 6 |
| Sep ’25 | €62.00 | €75.33 +21.49% | 4.58% | €82.34 | €72.28 | €77.50 | 6 |
| Aug ’25 | €67.00 | €76.30 +13.88% | 4.58% | €83.40 | €73.21 | €72.50 | 6 |
| Jul ’25 | €53.00 | €65.54 +23.66% | 8.84% | €73.97 | €56.18 | €64.00 | 6 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.25 +31.56% | 8.84% | €73.64 | €55.93 | €62.00 | 6 |
| May ’25 | €47.40 | €65.47 +38.12% | 8.84% | €73.89 | €56.12 | €55.50 | 6 |
| Apr ’25 | €49.20 | €63.12 +28.29% | 9.58% | €71.12 | €55.42 | €59.00 | 6 |
| Mar ’25 | €48.20 | €63.37 +31.46% | 8.96% | €71.06 | €57.21 | €63.50 | 6 |
| Feb ’25 | €51.00 | €63.55 +24.61% | 8.96% | €71.26 | €57.38 | €67.00 | 6 |
| Jan ’25 | €50.50 | €52.36 +3.69% | 18.78% | €67.19 | €39.04 | €67.50 | 6 |
| Dec ’24 | €35.00 | €48.03 +37.23% | 13.58% | €59.69 | €40.10 | €79.00 | 6 |
| Nov ’24 | €33.20 | €48.42 +45.86% | 14.51% | €60.57 | €38.80 | €61.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 08:20 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axos Financial, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Bradley Berning | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| null null | D.A. Davidson & Co. |