Horizon Bancorp, Inc.

BST:4WC 주식 보고서

시가총액: €769.2m

Horizon Bancorp 가치 평가

4WC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4WC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4WC ( €17.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4WC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4WC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4WC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4WC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4WC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4WC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.1x
수익US$21.10m
시가총액US$812.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4WC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4WC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
HFWA Heritage Financial
24.4x29.4%US$915.0m
EQBK Equity Bancshares
42.6x32.0%US$741.1m
4WC Horizon Bancorp
38.1x54.3%€812.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 4WC은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4WC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4WC 38.1x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4WC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4WC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4WC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4WC 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4WC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.30
€18.43
+6.5%
9.6%€20.90€16.15n/a5
Nov ’25€14.60
€16.92
+15.9%
4.1%€17.57€15.72n/a5
Oct ’25€13.30
€15.72
+18.2%
5.1%€16.61€14.37n/a5
Sep ’25€14.10
€16.05
+13.8%
5.5%€17.09€14.78n/a4
Aug ’25€14.50
€16.05
+10.7%
5.5%€17.09€14.78n/a4
Jul ’25€11.40
€13.39
+17.4%
6.7%€14.44€12.11n/a4
Jun ’25€10.90
€13.44
+23.3%
6.7%€14.49€12.15n/a4
May ’25€10.60
€13.44
+26.8%
6.7%€14.49€12.15n/a4
Apr ’25€11.50
€13.73
+19.4%
6.9%€15.23€12.93n/a4
Mar ’25€11.00
€14.08
+28.0%
5.9%€15.36€13.03n/a4
Feb ’25€12.00
€14.20
+18.3%
6.2%€15.23€12.93n/a4
Jan ’25€12.90
€13.29
+3.0%
12.2%€15.00€10.91n/a4
Dec ’24€9.85
€10.83
+10.0%
7.5%€11.30€9.42n/a4
Nov ’24€8.80
€10.83
+23.1%
7.5%€11.30€9.42€14.604
Oct ’24€9.75
€12.66
+29.8%
6.1%€13.25€11.35€13.304
Sep ’24€10.20
€12.63
+23.9%
1.6%€12.75€12.29€14.104
Aug ’24€11.10
€12.63
+13.8%
1.6%€12.75€12.29€14.504
Jul ’24€9.75
€11.68
+19.8%
7.7%€12.77€10.03€11.405
Jun ’24€8.35
€11.85
+41.9%
4.9%€12.76€10.94€10.905
May ’24€9.50
€11.85
+24.7%
4.9%€12.76€10.94€10.605
Apr ’24n/a
€15.12
0%
14.2%€16.59€11.06€11.505
Mar ’24n/a
€16.42
0%
4.6%€16.98€15.09€11.005
Feb ’24n/a
€15.84
0%
4.6%€16.39€14.56€12.005
Jan ’24n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€12.905
Dec ’23n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€9.855
Nov ’23n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€8.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%