Yamaha Motor Co., Ltd.

DB:YMA 주식 보고서

시가총액: €7.8b

Yamaha Motor 가치 평가

YMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.71
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: YMA ( €7.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익JP¥150.88b
시가총액JP¥1.26t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x11.4%€11.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.7x12.2%€9.8b
CON Continental
13.4x23.1%€13.5b
SHA0 Schaeffler
29.5x72.9%€4.3b
YMA Yamaha Motor
8.3x10.4%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: YMA은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YMA 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YMA 8.3x업계 평균 15.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YMA 은 Price-To-Earnings 8.3 German Auto 업계 평균( 5.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YMA 8.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.93
€9.34
+17.7%
10.5%€10.55€8.07n/a11
Jan ’26€8.44
€9.33
+10.6%
10.2%€10.42€7.97n/a11
Dec ’25€8.29
€9.44
+13.9%
10.7%€10.63€8.13n/a11
Nov ’25€8.20
€9.29
+13.3%
12.5%€11.08€7.39n/a11
Oct ’25€8.05
€9.56
+18.8%
14.8%€11.83€7.47n/a11
Sep ’25€7.76
€9.66
+24.4%
14.7%€11.77€7.43n/a11
Aug ’25€8.10
€9.77
+20.5%
13.1%€12.07€7.85n/a11
Jul ’25€8.46
€9.40
+11.1%
15.5%€12.17€7.72n/a11
Jun ’25€8.92
€9.33
+4.6%
16.2%€12.09€7.67n/a10
May ’25€8.69
€9.54
+9.8%
15.6%€12.48€7.91n/a10
Apr ’25€8.40
€9.28
+10.5%
15.1%€11.63€7.55n/a10
Mar ’25€8.37
€9.06
+8.3%
16.2%€11.73€7.41n/a11
Feb ’25€8.69
€8.65
-0.5%
19.1%€11.83€6.23n/a11
Jan ’25€7.95
€8.31
+4.6%
12.4%€9.85€6.42€8.4411
Dec ’24€7.87
€8.16
+3.8%
13.0%€9.96€6.20€8.2913
Nov ’24€7.68
€8.37
+9.0%
12.6%€10.19€6.77€8.2013
Oct ’24€8.23
€8.37
+1.7%
12.6%€10.19€6.77€8.0513
Sep ’24€8.00
€8.25
+3.1%
12.5%€10.06€6.68€7.7613
Aug ’24€8.97
€8.14
-9.2%
12.2%€10.33€6.86€8.1013
Jul ’24€8.48
€7.79
-8.2%
12.8%€10.18€6.33€8.4613
Jun ’24€7.48
€8.00
+7.0%
15.2%€10.76€6.36€8.9213
May ’24€7.62
€8.16
+7.1%
14.3%€10.91€6.56€8.6912
Apr ’24€7.73
€8.43
+9.0%
16.0%€11.27€6.31€8.4012
Mar ’24€7.87
€8.20
+4.3%
16.8%€11.07€6.20€8.3712
Feb ’24€7.80
€8.49
+8.8%
18.5%€11.61€6.50€8.6912
Jan ’24€6.93
€8.30
+19.8%
17.9%€11.43€6.40€7.9513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.28
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 08:56
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yamaha Motor Co., Ltd. 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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