AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

SEP:ATS 주식 리포트

시가총액: Kč83.5b

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 가치 평가

ATS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ATS ( CZK2272 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK6058.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ATS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ATS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.7x
이익€128.20m
시가총액€3.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ATS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.2x
6965 Hamamatsu Photonics K.K
43.6x16.37%JP¥566.2b
5214 Nippon Electric Glass
19.9x3.28%JP¥582.8b
BELF.A Bel Fuse
50.1x20.07%US$3.2b
002484 Nantong Jianghai Capacitor
43.2x23.48%CN¥29.4b
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
26.7x45.85%Kč3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ATS은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ATS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ATS 26.7x업계 평균 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATS 은 European Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(23.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ATS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Kč2,272.00
Kč1,431.91
-36.98%
58.81%Kč2,426.97Kč364.05n/a5
Apr ’27Kč1,398.00
Kč1,216.13
-13.01%
62.29%Kč2,451.88Kč367.78n/a5
Mar ’27Kč1,267.00
Kč1,138.50
-10.14%
63.33%Kč2,422.33Kč363.35n/a5
Feb ’27Kč942.00
Kč711.06
-24.52%
34.34%Kč974.06Kč365.27n/a5
Jan ’27Kč769.00
Kč650.67
-15.39%
38.50%Kč966.94Kč362.60n/a6
Dec ’26Kč781.50
Kč650.67
-16.74%
38.50%Kč966.94Kč362.60n/a6
Nov ’26Kč789.50
Kč407.69
-48.36%
24.73%Kč546.01Kč242.67n/a5
Oct ’26Kč545.50
Kč396.09
-27.39%
25.34%Kč546.75Kč243.00n/a5
Sep ’26Kč499.00
Kč409.73
-17.89%
28.18%Kč597.63Kč245.94n/a5
Aug ’26Kč434.00
Kč410.07
-5.51%
28.18%Kč598.12Kč246.14n/a5
Jul ’26Kč410.00
Kč410.88
+0.21%
31.26%Kč603.28Kč198.61n/a6
Jun ’26Kč431.60
Kč412.10
-4.52%
31.26%Kč605.08Kč199.20n/a6
May ’26Kč356.00
Kč475.89
+33.68%
45.40%Kč903.03Kč200.67n/a7
Apr ’26n/a
Kč490.23
0%
44.90%Kč902.73Kč250.76Kč1,398.006
Mar ’26Kč331.00
Kč490.85
+48.29%
44.90%Kč903.87Kč251.08Kč1,267.006
Feb ’26Kč321.00
Kč492.08
+53.30%
44.90%Kč906.13Kč251.70Kč942.006
Jan ’26Kč297.80
Kč566.47
+90.22%
36.77%Kč904.35Kč251.21Kč769.006
Dec ’25Kč325.40
Kč641.76
+97.22%
32.24%Kč937.48Kč380.06Kč781.507
Nov ’25Kč423.60
Kč659.84
+55.77%
28.47%Kč937.46Kč380.05Kč789.507
Oct ’25Kč519.00
Kč696.20
+34.14%
26.80%Kč1,003.28Kč476.56Kč545.507
Sep ’25Kč447.00
Kč695.84
+55.67%
28.39%Kč1,013.18Kč430.60Kč499.007
Aug ’25Kč480.60
Kč697.77
+45.19%
28.01%Kč1,005.54Kč427.35Kč434.007
Jul ’25Kč545.00
Kč755.67
+38.66%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč410.007
Jun ’25Kč533.50
Kč755.67
+41.64%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč431.607
May ’25Kč526.50
Kč844.32
+60.36%
36.77%Kč1,389.15Kč429.37Kč356.007
Apr ’25Kč449.00
Kč844.32
+88.04%
36.77%Kč1,389.15Kč429.37n/a7
Kč1.52k
Fair Value
49.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/22 11:03
종가2026/04/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gustav FrobergBerenberg
George BrownDeutsche Bank
Daniel LionErste Group Bank AG