W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS 주식 리포트

시가총액: Kč18.0b

W.A.G payment solutions 가치 평가

WPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Kč21.84
Fair Value
26.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: WPS ( CZK27.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK21.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율68.9x
이익€10.81m
시가총액€744.99m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
2598 Lianlian DigiTech
3.9x-88.41%HK$7.2b
SABFG SAB Finance
14.5xn/aKč3.2b
CTLP Cantaloupe
13.1x-39.38%US$776.8m
BOKU Boku
62.2x25.12%UK£629.2m
WPS W.A.G payment solutions
68.9x50.96%Kč655.6m

Price-To-Earnings 대 피어: WPS은 Price-To-Earnings 비율(68.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WPS의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WPS 68.9x업계 평균 13.9xNo. of Companies17PE01632486480+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPS 은 European Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(13.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WPS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Kč27.60
Kč32.56
+17.98%
7.25%Kč37.10Kč30.05n/a8
Nov ’26Kč26.00
Kč33.01
+26.97%
6.65%Kč37.38Kč30.63n/a9
Oct ’26Kč28.00
Kč33.08
+18.15%
7.10%Kč37.84Kč30.59n/a9
Sep ’26Kč28.00
Kč32.17
+14.89%
11.43%Kč38.22Kč25.38n/a9
Aug ’26Kč25.40
Kč32.63
+28.48%
11.46%Kč38.49Kč25.42n/a9
Jul ’26Kč26.00
Kč33.61
+29.28%
11.56%Kč38.74Kč26.60n/a10
Jun ’26Kč20.00
Kč33.90
+69.52%
11.35%Kč39.02Kč26.79n/a10
May ’26Kč18.60
Kč34.22
+83.98%
11.02%Kč39.22Kč26.93n/a10
Apr ’26Kč18.80
Kč34.27
+82.29%
11.44%Kč40.30Kč26.81n/a10
Mar ’26Kč19.90
Kč34.65
+74.11%
9.06%Kč40.03Kč29.06n/a10
Feb ’26Kč25.00
Kč34.93
+39.71%
9.46%Kč40.23Kč29.21n/a9
Jan ’26Kč25.00
Kč36.46
+45.84%
7.95%Kč41.14Kč31.38n/a9
Dec ’25Kč26.60
Kč35.72
+34.29%
12.63%Kč40.93Kč25.47Kč27.609
Nov ’25Kč25.20
Kč36.09
+43.23%
13.02%Kč41.12Kč25.59Kč26.009
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.50%
12.26%Kč40.30Kč25.46Kč28.009
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.66%
11.40%Kč40.35Kč27.20Kč28.009
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.79%
11.38%Kč40.75Kč27.47Kč25.409
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.10%
11.88%Kč41.62Kč27.05Kč26.009
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.64%
12.57%Kč40.30Kč26.19Kč20.009
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.35%
12.16%Kč41.05Kč26.69Kč18.609
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.42%
12.72%Kč42.66Kč26.79Kč18.809
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.64%
8.69%Kč42.81Kč32.70Kč19.909
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.90%
9.09%Kč42.82Kč31.96Kč25.009
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.45%Kč42.11Kč33.47Kč25.007
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.61%
7.67%Kč42.57Kč34.01Kč26.607
Kč34.3
Fair Value
19.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 05:02
종가2025/12/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

W.A.G payment solutions plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander James ShortBerenberg
Kurran AujlaBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc