W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS 주식 보고서

시가총액: Kč16.9b

W.A.G payment solutions 가치 평가

WPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPS ( CZK26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK27.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WPS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WPS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WPS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€2.22b
시가총액€669.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WPS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$706.5m
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£545.1m
CTLP Cantaloupe
2.5x15.1%US$676.6m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$663.0m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%Kč558.5m

Price-To-Sales 대 피어: WPS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WPS 의 PS 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x-20.1%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x13.4%US$700.95m
WPS 0.3x업계 평균 2.0xNo. of Companies17PS0246810+
18 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x-14.9%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x64.3%US$700.95m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WPS 은 Price-To-Sales 0.3 European Diversified Financial 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WPS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WPS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WPS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč26.00
Kč36.12
+38.9%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Nov ’25Kč25.20
Kč36.12
+43.3%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.5%
12.3%Kč40.30Kč25.46n/a9
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.7%
11.4%Kč40.35Kč27.20n/a9
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.8%
11.4%Kč40.75Kč27.47n/a9
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.1%
11.9%Kč41.62Kč27.05n/a9
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.6%
12.6%Kč40.30Kč26.19n/a9
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.4%
12.2%Kč41.05Kč26.69n/a9
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.4%
12.7%Kč42.66Kč26.79n/a9
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.6%
8.7%Kč42.81Kč32.70n/a9
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.9%
9.1%Kč42.82Kč31.96n/a9
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.4%Kč42.11Kč33.47n/a7
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.6%
7.7%Kč42.57Kč34.01n/a7
Nov ’24Kč26.20
Kč38.47
+46.8%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč25.207
Oct ’24n/a
Kč39.55
0%
13.1%Kč50.74Kč33.96Kč23.807
Sep ’24n/a
Kč39.71
0%
12.0%Kč50.11Kč33.54Kč21.207
Aug ’24n/a
Kč39.27
0%
12.8%Kč49.98Kč31.98Kč20.807
Jul ’24n/a
Kč38.86
0%
13.1%Kč49.24Kč30.40Kč20.007
Jun ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.806
May ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.206
Apr ’24n/a
Kč39.15
0%
15.4%Kč49.30Kč30.43Kč21.405
Mar ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč25.405
Feb ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč27.005
Jan ’24n/a
Kč41.14
0%
16.0%Kč50.56Kč31.94n/a4
Dec ’23n/a
Kč42.54
0%
16.1%Kč51.00Kč32.22Kč26.604
Nov ’23n/a
Kč41.71
0%
15.9%Kč50.97Kč32.20Kč26.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴