Apple 가치 평가
AAPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AAPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAPL ( COP1034400 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP618182.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AAPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AAPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAPL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 이익 | US$112.01b |
| 시가총액 | US$4.01t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.6x |
| 기업가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 4.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AAPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAPL은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AAPL의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AAPL 은 Global Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(21.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AAPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AAPL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$1,034,400.00 | Col$1,048,159.10 +1.33% | 11.47% | Col$1,283,469.00 | Col$799,843.00 | n/a | 41 |
| Nov ’26 | Col$1,057,300.00 | Col$1,066,608.94 +0.88% | 12.39% | Col$1,331,182.50 | Col$771,700.00 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | Col$993,080.00 | Col$949,338.75 -4.40% | 13.73% | Col$1,202,087.00 | Col$678,597.50 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | Col$936,600.00 | Col$953,582.60 +1.81% | 11.71% | Col$1,214,550.00 | Col$708,487.50 | n/a | 37 |
| Aug ’26 | Col$842,020.00 | Col$960,579.21 +14.08% | 11.12% | Col$1,237,920.00 | Col$722,120.00 | n/a | 38 |
| Jul ’26 | Col$837,300.00 | Col$920,998.69 +10.00% | 11.63% | Col$1,208,550.00 | Col$696,930.50 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | Col$832,000.00 | Col$942,035.77 +13.23% | 11.88% | Col$1,237,650.00 | Col$703,892.81 | n/a | 41 |
| May ’26 | Col$892,000.00 | Col$1,000,743.18 +12.19% | 13.35% | Col$1,277,340.00 | Col$702,537.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | Col$915,360.00 | Col$1,046,608.78 +14.34% | 12.01% | Col$1,346,637.50 | Col$816,269.50 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | Col$981,840.00 | Col$1,051,682.66 +7.11% | 12.07% | Col$1,351,382.50 | Col$819,145.70 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | Col$984,720.00 | Col$1,058,632.48 +7.51% | 12.15% | Col$1,366,202.50 | Col$828,128.90 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | Col$1,125,360.00 | Col$1,084,674.59 -3.62% | 11.69% | Col$1,428,050.00 | Col$808,496.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | Col$1,050,740.00 | Col$1,084,257.18 +3.19% | 10.78% | Col$1,330,500.00 | Col$816,040.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | Col$1,018,980.00 | Col$1,072,174.22 +5.22% | 12.20% | Col$1,329,360.00 | Col$815,340.80 | Col$1,057,300.00 | 42 |
| Oct ’25 | Col$954,700.00 | Col$998,795.88 +4.62% | 12.86% | Col$1,248,420.00 | Col$769,859.00 | Col$993,080.00 | 41 |
| Sep ’25 | Col$954,300.00 | Col$964,513.75 +1.07% | 13.79% | Col$1,228,110.00 | Col$736,866.00 | Col$936,600.00 | 42 |
| Aug ’25 | Col$892,040.00 | Col$918,118.63 +2.92% | 14.44% | Col$1,217,790.00 | Col$690,081.00 | Col$842,020.00 | 41 |
| Jul ’25 | Col$888,400.00 | Col$876,062.92 -1.39% | 14.06% | Col$1,140,727.50 | Col$518,512.50 | Col$837,300.00 | 42 |
| Jun ’25 | Col$700,240.00 | Col$788,850.72 +12.65% | 12.16% | Col$1,062,380.00 | Col$482,900.00 | Col$832,000.00 | 42 |
| May ’25 | Col$676,000.00 | Col$768,409.27 +13.67% | 12.08% | Col$965,475.00 | Col$482,737.50 | Col$892,000.00 | 44 |
| Apr ’25 | Col$658,880.00 | Col$773,337.19 +17.37% | 12.30% | Col$965,800.00 | Col$482,900.00 | Col$915,360.00 | 43 |
| Mar ’25 | Col$718,000.00 | Col$786,831.64 +9.59% | 12.16% | Col$980,375.00 | Col$490,187.50 | Col$981,840.00 | 43 |
| Feb ’25 | Col$718,400.00 | Col$784,719.04 +9.23% | 12.57% | Col$982,750.00 | Col$491,375.00 | Col$984,720.00 | 43 |
| Jan ’25 | Col$756,680.00 | Col$776,890.94 +2.67% | 12.81% | Col$975,125.00 | Col$452,458.00 | Col$1,125,360.00 | 44 |
| Dec ’24 | Col$757,240.00 | Col$788,295.60 +4.10% | 12.18% | Col$962,904.00 | Col$465,403.60 | Col$1,050,740.00 | 44 |
| Nov ’24 | Col$706,000.00 | Col$811,738.18 +14.98% | 12.09% | Col$987,648.00 | Col$477,363.20 | Col$1,018,980.00 | 44 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 20:49 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2025/09/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Apple Inc.는 92명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |