Shenzhen Gas 가치 평가
601139이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 601139의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601139 ( CN¥6.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601139 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
601139의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 601139는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601139의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | CN¥1.32b |
| 시가총액 | CN¥19.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
601139의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 20.9x | ||
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 33.4x | n/a | CN¥17.8b |
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 11.3x | 17.10% | CN¥12.6b |
002911 Foran Energy Group | 19.2x | 7.97% | CN¥16.9b |
603053 Chengdu Gas Group | 19.7x | n/a | CN¥9.6b |
601139 Shenzhen Gas | 14.9x | 14.54% | CN¥19.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601139은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
601139의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601139 은 CN Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(21.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
601139의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601139 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.84 | CN¥7.62 +11.46% | 6.74% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CN¥6.72 | CN¥7.62 +13.45% | 6.74% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥6.62 | CN¥7.62 +15.17% | 6.74% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥6.61 | CN¥7.62 +15.34% | 6.74% | CN¥8.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CN¥6.46 | CN¥8.10 +25.34% | 15.05% | CN¥10.60 | CN¥6.70 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CN¥6.36 | CN¥8.10 +27.31% | 15.05% | CN¥10.60 | CN¥6.70 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥6.42 | CN¥8.18 +27.41% | 13.87% | CN¥10.60 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥6.38 | CN¥8.50 +33.18% | 14.00% | CN¥10.60 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥6.79 | CN¥8.80 +29.55% | 11.58% | CN¥10.60 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥6.50 | CN¥8.80 +35.33% | 11.58% | CN¥10.60 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥6.64 | CN¥8.80 +32.48% | 11.58% | CN¥10.60 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥7.06 | CN¥8.96 +26.84% | 9.06% | CN¥10.60 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥7.23 | CN¥8.96 +23.86% | 9.06% | CN¥10.60 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥7.23 | CN¥8.96 +23.86% | 9.06% | CN¥10.60 | CN¥8.15 | CN¥6.72 | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.02 +19.47% | 8.46% | CN¥10.60 | CN¥8.40 | CN¥6.62 | 6 |
| Sep ’25 | CN¥6.52 | CN¥9.35 +43.46% | 7.84% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | CN¥6.61 | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.37 +36.34% | 7.72% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | CN¥6.46 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.37 +36.94% | 7.72% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | CN¥6.36 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.29 | CN¥9.37 +28.49% | 7.72% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | CN¥6.42 | 6 |
| May ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.83 +17.78% | 16.07% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥6.38 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.40 | CN¥8.47 +14.41% | 15.99% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥6.79 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.12 +21.07% | 18.03% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥6.50 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.27 | CN¥8.12 +29.57% | 18.03% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥6.64 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥6.89 | CN¥8.23 +19.42% | 17.54% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥7.06 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥6.76 | CN¥8.26 +22.14% | 16.09% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥7.23 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.26 +21.60% | 16.09% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥7.23 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 04:07 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Gas Corporation Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Bei Na Yan | China International Capital Corporation Limited |
| You You Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |