Jointo Energy Investment Hebei 가치 평가
000600이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000600의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000600 ( CN¥9.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥163.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
000600의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000600는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000600의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 이익 | CN¥1.66b |
| 시가총액 | CN¥16.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
000600의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 33.8x | ||
000543 An Hui Wenergy | 7.8x | 1.91% | CN¥18.6b |
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd | 105.2x | 37.78% | CN¥15.6b |
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group | 11.2x | 4.14% | CN¥14.1b |
000899 Jiangxi Ganneng | 11.1x | n/a | CN¥10.5b |
000600 Jointo Energy Investment Hebei | 9.9x | 2.25% | CN¥16.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000600은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
000600의 PE 비율은 CN Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
600021 Shanghai Electric Power | 3.3x | -71.78% | US$11.77b |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000600 은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 CN Renewable Energy 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
000600의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000600 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥9.12 | CN¥8.19 -10.20% | 3.79% | CN¥8.50 | CN¥7.88 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥7.39 | CN¥8.19 +10.83% | 3.79% | CN¥8.50 | CN¥7.88 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥7.58 | CN¥8.19 +8.05% | 3.79% | CN¥8.50 | CN¥7.88 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥7.22 | CN¥7.87 +9.00% | 6.73% | CN¥8.40 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥7.05 | CN¥7.87 +11.63% | 6.73% | CN¥8.40 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥6.79 | CN¥7.87 +15.91% | 6.73% | CN¥8.40 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥6.42 | CN¥6.67 +3.89% | 10.04% | CN¥7.34 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥6.03 | CN¥6.21 +2.90% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥5.42 | CN¥6.21 +14.48% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥5.26 | CN¥6.21 +17.97% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥5.66 | CN¥6.21 +9.63% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥5.13 | CN¥6.21 +20.96% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.16 | CN¥6.21 +20.25% | 3.30% | CN¥6.41 | CN¥6.00 | CN¥9.12 | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.45 | CN¥5.92 +8.53% | 7.02% | CN¥6.33 | CN¥5.50 | CN¥7.39 | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.65 | CN¥6.97 +49.78% | 9.12% | CN¥7.60 | CN¥6.33 | CN¥7.58 | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.11 | CN¥7.56 +47.85% | 0.60% | CN¥7.60 | CN¥7.51 | CN¥7.22 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.45 | CN¥7.56 +17.13% | 0.60% | CN¥7.60 | CN¥7.51 | CN¥7.05 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.43 | CN¥7.56 +17.50% | 0.60% | CN¥7.60 | CN¥7.51 | CN¥6.79 | 2 |
| May ’25 | CN¥6.95 | CN¥7.01 +0.86% | 8.42% | CN¥7.60 | CN¥6.42 | CN¥6.42 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.73 | CN¥6.31 -6.24% | 1.74% | CN¥6.42 | CN¥6.20 | CN¥6.03 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥4.85 | CN¥6.31 +30.10% | 1.74% | CN¥6.42 | CN¥6.20 | CN¥5.42 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.62 | CN¥6.31 +36.58% | 1.74% | CN¥6.42 | CN¥6.20 | CN¥5.26 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.01 | CN¥6.46 +28.94% | 0.62% | CN¥6.50 | CN¥6.42 | CN¥5.66 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.28 | CN¥6.33 +19.79% | 2.77% | CN¥6.50 | CN¥6.15 | CN¥5.13 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.33 +18.67% | 2.77% | CN¥6.50 | CN¥6.15 | CN¥5.16 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 07:13 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yigong Tao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Wei Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |