Shenergy Company Limited

SHSE:600642 주식 보고서

시가총액: CN¥39.9b

Shenergy 가치 평가

600642 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600642 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600642 ( CN¥8.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥18.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600642 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600642 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600642 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600642 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600642 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600642 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익CN¥4.24b
시가총액CN¥39.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600642 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600642 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
001286 Shaanxi Energy Investment
12.4x11.0%CN¥35.3b
600157 Wintime Energy GroupLtd
16.2x18.3%CN¥34.1b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
13.2x15.0%CN¥27.7b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.5x18.9%CN¥48.4b
600642 Shenergy
9.4x4.0%CN¥39.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 600642은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600642 의 PE 비율은 CN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600642 9.4x업계 평균 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600642 은 Price-To-Earnings 9.4 CN Renewable Energy 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600642 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600642 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600642 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600642 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥8.16
CN¥9.77
+19.7%
3.0%CN¥10.06CN¥9.48n/a2
Nov ’25CN¥8.64
CN¥9.77
+13.1%
3.0%CN¥10.06CN¥9.48n/a2
Oct ’25CN¥8.54
CN¥9.88
+15.6%
4.0%CN¥10.27CN¥9.48n/a2
Sep ’25CN¥7.85
CN¥9.88
+25.8%
4.0%CN¥10.27CN¥9.48n/a2
Jan ’25CN¥6.42
CN¥8.74
+36.1%
10.7%CN¥9.67CN¥7.80n/a2
Dec ’24CN¥5.98
CN¥8.92
+49.1%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16n/a2
Nov ’24CN¥5.86
CN¥8.92
+52.1%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥8.642
Oct ’24CN¥6.35
CN¥8.92
+40.4%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥8.542
Sep ’24CN¥6.46
CN¥8.92
+38.0%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥7.852
Nov ’23CN¥5.39
CN¥7.16
+32.9%
6.2%CN¥7.61CN¥6.72CN¥5.862

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

7D

-4.3%

1Y

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

7D

-4.3%

1Y

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

7D

-3.5%

1Y

20.4%