Zhongmin Energy 가치 평가
600163 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600163 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600163 ( CN¥6.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥8.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600163 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
600163 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600163 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600163 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | CN¥702.86m |
| 시가총액 | CN¥12.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600163 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.8x | ||
002015 GCL Energy TechnologyLtd | 22.8x | 27.5% | CN¥12.8b |
601033 Grandtop Yongxing GroupLtd | 18.9x | 14.4% | CN¥13.6b |
603693 Jiangsu New Energy Development | 17.5x | n/a | CN¥9.1b |
601778 Jinko Power Technology | 47.8x | 44.9% | CN¥10.2b |
600163 Zhongmin Energy | 17.5x | 10.0% | CN¥12.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600163은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600163 의 PE 비율은 CN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600163 은 Price-To-Earnings 17.5 CN Renewable Energy 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600163 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600163 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.46 | CN¥6.03 -6.6% | 11.4% | CN¥6.72 | CN¥5.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥6.40 | CN¥5.95 -7.0% | 10.2% | CN¥6.56 | CN¥5.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.97 | CN¥5.95 -0.3% | 10.2% | CN¥6.56 | CN¥5.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.06 | CN¥5.33 +5.4% | 0.2% | CN¥5.35 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.64 | CN¥5.33 +14.9% | 0.2% | CN¥5.35 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.34 | CN¥5.60 +4.8% | 4.5% | CN¥5.85 | CN¥5.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥4.37 | CN¥6.54 +49.7% | 14.4% | CN¥7.48 | CN¥5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥4.50 | CN¥6.54 +45.3% | 14.4% | CN¥7.48 | CN¥5.60 | CN¥6.40 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥4.55 | CN¥6.54 +43.7% | 14.4% | CN¥7.48 | CN¥5.60 | CN¥5.97 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥4.67 | CN¥6.75 +44.5% | 10.8% | CN¥7.48 | CN¥6.02 | CN¥5.06 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥4.72 | CN¥6.75 +43.0% | 10.8% | CN¥7.48 | CN¥6.02 | CN¥4.64 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥5.46 | CN¥6.82 +24.9% | 9.7% | CN¥7.48 | CN¥6.16 | CN¥5.34 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.58 | CN¥6.82 +22.2% | 9.7% | CN¥7.48 | CN¥6.16 | CN¥5.13 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 07:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zhongmin Energy Co., Ltd. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Yigong Tao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xiujie Huang | Guosen Securities Co., Ltd. |