Jiayou International LogisticsLtd 가치 평가
603871 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603871 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603871 ( CN¥21.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥35.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603871 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603871 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603871 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603871 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | CN¥1.37b |
| 시가총액 | CN¥20.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603871 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.3x | ||
002468 STO ExpressLtd | 19.1x | 17.2% | CN¥14.7b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 85.6x | 20.8% | CN¥20.5b |
002120 YUNDA Holding | 12.1x | 9.5% | CN¥22.5b |
601156 Eastern Air Logistics | 8.4x | 15.0% | CN¥24.4b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 15x | 24.2% | CN¥20.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603871은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603871 의 PE 비율은 CN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603871 은 Price-To-Earnings 15 CN Logistics 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603871 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603871 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥21.13 | CN¥25.67 +21.5% | 6.3% | CN¥28.30 | CN¥24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥20.24 | CN¥24.82 +22.6% | 9.0% | CN¥28.30 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥22.69 | CN¥23.87 +5.2% | 5.9% | CN¥25.58 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥17.08 | CN¥22.93 +34.3% | 5.2% | CN¥24.81 | CN¥21.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥18.43 | CN¥22.46 +21.8% | 8.7% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥22.20 +24.0% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥19.41 | CN¥22.20 +14.3% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥18.21 | CN¥22.20 +21.9% | 9.4% | CN¥25.93 | CN¥20.07 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.80 | CN¥20.60 +15.7% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.76 | CN¥20.60 +22.9% | 2.7% | CN¥21.39 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.91 | CN¥18.56 +33.4% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.33 | CN¥18.56 +63.8% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.09 | CN¥18.56 +53.5% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.60 | CN¥18.56 +47.3% | 6.6% | CN¥20.43 | CN¥16.56 | CN¥20.24 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.81 | CN¥18.13 +41.6% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | CN¥22.69 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.05 | CN¥18.13 +38.9% | 5.0% | CN¥18.82 | CN¥16.56 | CN¥17.08 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.73 | CN¥17.39 +36.6% | 6.4% | CN¥18.37 | CN¥15.35 | CN¥18.43 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.22 | CN¥18.17 +62.0% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥17.90 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.79 | CN¥18.17 +68.5% | 11.1% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥19.41 | 6 |
| May ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.20 +27.4% | 12.2% | CN¥22.14 | CN¥15.35 | CN¥18.21 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.45 | CN¥14.28 +6.1% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥17.80 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.46 | CN¥14.28 +14.6% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥16.76 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.31 | CN¥14.28 +16.0% | 10.2% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥13.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.01 +21.5% | 10.8% | CN¥16.53 | CN¥12.55 | CN¥11.33 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.65 | CN¥13.12 +23.2% | 4.4% | CN¥13.69 | CN¥12.55 | CN¥12.09 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.87 | CN¥13.12 +33.0% | 4.4% | CN¥13.69 | CN¥12.55 | CN¥12.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.