Shanghai Zhonggu Logistics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 603565 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

603565 ( CN¥8.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥2.86 )

603565 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603565 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603565 ( CN¥8.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603565 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603565 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603565 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603565 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603565 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603565 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.5x
수익	CN¥1.63b
시가총액	CN¥18.73b

603565 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	11x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603565 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603565 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.4x
600179 Antong Holdings	37.3x	n/a	CN¥12.4b
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	16.3x	n/a	CN¥12.4b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	10.9x	13.1%	CN¥14.8b
601022 Ningbo Ocean Shipping	20.9x	n/a	CN¥10.9b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	11.5x	8.3%	CN¥18.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 603565은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603565 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603565 은 CN Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603565 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603565 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.5x
공정 PE 비율	14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603565 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603565 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥8.92	CN¥11.27 +26.3%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Nov ’25	CN¥8.42	CN¥11.27 +33.8%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.00	CN¥11.27 +25.2%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Sep ’25	CN¥8.32	CN¥11.27 +35.4%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.81	CN¥11.87 +34.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.94	CN¥11.87 +32.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.50	CN¥11.60 +22.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
May ’25	CN¥8.65	CN¥11.60 +34.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.02	CN¥11.60 +28.6%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.83	CN¥12.10 +54.5%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.21	CN¥12.10 +67.8%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.23	CN¥12.10 +47.0%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.21	CN¥12.10 +31.4%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.25	CN¥12.64 +36.6%	7.4%	CN¥13.58	CN¥11.70	CN¥8.42	2
Oct ’24	CN¥9.82	CN¥12.94 +31.8%	4.9%	CN¥13.58	CN¥12.30	CN¥9.00	2
Sep ’24	CN¥9.67	CN¥13.92 +44.0%	11.6%	CN¥15.54	CN¥12.30	CN¥8.32	2
Aug ’24	CN¥11.27	CN¥14.83 +31.6%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.81	2
Jul ’24	CN¥10.80	CN¥14.83 +37.3%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.94	2
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥14.83 +47.7%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥9.50	2
May ’24	CN¥11.22	CN¥14.83 +32.1%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.65	2
Apr ’24	CN¥11.53	CN¥14.32 +24.2%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.02	2
Mar ’24	CN¥10.76	CN¥14.32 +33.1%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.83	2
Feb ’24	CN¥11.10	CN¥14.32 +29.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.21	2
Jan ’24	CN¥9.82	CN¥14.32 +45.8%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥8.23	2
Dec ’23	CN¥11.37	CN¥14.32 +26.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.21	2
Nov ’23	CN¥9.08	CN¥14.32 +57.7%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.25	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.